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天源迪科(300047)现金流量表图
天源迪科(300047)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214364.67925024.09642551.85400435.28179716.84
收到的税费返还(万元)161.593322.481903.751623.49676.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1214.787176.946079.064069.942291.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215741.03935523.51650534.65406128.72182684.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122711.40748944.25442786.97302574.82109060.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28654.37113712.1685813.2859004.2429052.52
支付的各项税费(万元)4983.4315213.3510629.047013.174339.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4439.6020688.1817161.7910520.636648.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160788.80898557.94556391.08379112.86149101.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54952.2436965.5794143.5727015.8533582.85
收回投资收到的现金(万元)--313.91153.90118.90--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.208679.278672.798676.548672.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.208993.188826.698795.458672.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4922.5619804.6715933.7511974.166936.61
投资支付的现金(万元)8.82--14.1914.19--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4931.3820023.5315947.9411988.356936.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4926.18-11030.35-7121.25-3192.911736.17
吸收投资收到的现金(万元)--623.60623.60531.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----623.60531.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1600.00346386.00165625.35152900.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90.86--36446.3728405.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1690.86438625.81202695.32181836.734765.66
偿还债务支付的现金(万元)60184.83382822.37269350.18204313.8536004.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1221.929564.658022.575328.301328.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2607.262607.32849.29--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)517.30--4387.813763.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61924.05419404.65281760.55213405.3837500.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60233.1919221.15-79065.23-31568.65-32734.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.3555.803.2517.952.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10199.7945212.177960.35-7727.762587.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61774.7216562.5516562.5516562.5515693.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51574.9361774.7224522.898834.7918280.98
净利润(万元)--6594.05--5833.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------884.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10325.73--5260.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---215.48--2.71--
固定资产报废损失(万元)--2651.45--1209.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7280.73--3647.76--
投资损失(万元)---901.44--579.29--
递延所得税资产减少(万元)--166.08---195.46--
递延所得税负债增加(万元)---229.87--14.68--
存货的减少(万元)--4051.62---9892.89--
经营性应收项目的减少(万元)---17240.41--3204.10--
经营性应付项目的增加(万元)--14886.45--16284.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------27015.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61774.72--8834.79--
减:现金的期初余额(万元)--16562.55--16562.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7727.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1568.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-162024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-292024-08-162024-04-25
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