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世纪鼎利(300050)现金流量表图
世纪鼎利(300050)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25846.5119155.2712165.015922.8544654.18
收到的税费返还(万元)305.31142.3882.8965.64236.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)839.881247.671164.97733.763182.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26991.7020545.3213412.876722.2548073.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16855.0214096.8710825.296862.2721665.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10843.477757.135305.612889.4913359.49
支付的各项税费(万元)824.251037.91747.99471.291715.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5335.785502.804330.422549.6710139.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33858.5228394.7121209.3112772.7346879.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6866.82-7849.39-7796.45-6050.481193.54
收回投资收到的现金(万元)4000.004000.004000.00--3750.98
取得投资收益收到的现金(万元)11.3311.3311.33--13.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.871.211.140.43575.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3849.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1351.26----1351.261400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5412.464012.544012.471351.689588.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2942.091663.761468.28581.531107.39
投资支付的现金(万元)--500.00----7110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------99.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2942.092163.761468.28581.538317.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2470.371848.782544.20770.151271.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.002347.892347.891500.007500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1351.261351.26--17.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.003699.153699.151500.007517.95
偿还债务支付的现金(万元)9000.008860.478500.006400.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)112.44101.6993.8182.61354.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)215.29------1110.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9327.728962.168593.816482.6110464.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6827.72-5263.01-4894.67-4982.61-2947.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.5031.092.15-0.5811.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11211.68-11232.52-10144.76-10263.52-471.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25855.2725855.2725855.2725855.2726326.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14643.6014622.7515710.5115591.7525855.27
净利润(万元)-7416.51---1519.48---21466.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2769.78--548.62--9834.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)734.82--275.97--632.45
长期待摊费用摊销(万元)1710.29------1711.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.48--4.94---437.80
固定资产报废损失(万元)72.76--383.86--28.97
公允价值变动损失(万元)--------140.98
财务费用(万元)114.94--95.92--394.83
投资损失(万元)-1407.36--2.78--344.62
递延所得税资产减少(万元)1942.23---3.16--30.22
递延所得税负债增加(万元)-5.63---3.96--5.61
存货的减少(万元)-469.22--1167.49---122.11
经营性应收项目的减少(万元)-2028.74---2784.10---60815.70
经营性应付项目的增加(万元)-4156.39---6627.71--69105.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6866.82---7796.45--1193.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14643.60--15710.51--25855.27
减:现金的期初余额(万元)25855.27--25855.27--26326.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11211.68---10144.76---471.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)170.58--118.26--442.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-202024-10-252024-08-262024-04-182024-04-18
更新时间2025-03-222024-10-292024-08-262024-04-192024-04-19
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