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格林美(002340)现金流量表图
格林美(002340)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1829020.18837710.033351926.242213626.671451599.35
收到的税费返还(万元)42994.2928094.92144432.56105325.8963828.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12769.668046.3627703.9120006.0014539.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1884784.13873851.313524062.712338958.561529967.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1660755.50792063.223122651.252155740.111374559.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53107.7826332.51103336.4576819.2952749.90
支付的各项税费(万元)18998.185620.7243577.3030154.1124596.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19957.9614204.4938053.2822544.4715619.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1752819.43838220.933307618.282285257.981467525.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131964.7035630.38216444.4353700.5862441.53
收回投资收到的现金(万元)1072.01247.4613352.8610170.899282.00
取得投资收益收到的现金(万元)1911.4298.681973.931971.631964.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29302.973939.652519.76690.01720.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1600.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33886.404285.7917846.5512832.5311967.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)596970.34254010.95539524.55365925.79217977.71
投资支付的现金(万元)19566.5915976.8032343.4632289.5031669.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)123.88--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)616660.81270315.38575187.11401534.39252930.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-582774.41-266029.59-557340.55-388701.86-240962.80
吸收投资收到的现金(万元)589.6775.0047289.9444530.267085.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)589.6775.0047139.9444530.267085.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)558925.15319226.151287819.98839732.88530061.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)168577.63--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)728092.45365021.841357814.40907086.36549037.82
偿还债务支付的现金(万元)375552.61169417.91807699.29526080.51383683.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51365.4717995.44101700.2281938.4137368.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7107.40----1634.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45374.66--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)472292.73190776.71993992.49745490.03480855.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)255799.72174245.13363821.92161596.3268182.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2783.281113.79-470.671369.792763.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-197793.27-55040.2822455.12-172035.16-107575.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)544235.20544235.20521780.08521780.08521780.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)346441.93489194.92544235.20349744.91414204.14
净利润(万元)79850.32--116207.95--55479.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6666.60--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9756.08--17628.79--8418.09
长期待摊费用摊销(万元)1694.99--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1162.35--8071.29--4626.59
固定资产报废损失(万元)----120940.25--52636.08
公允价值变动损失(万元)22789.02---126515.39---281.78
财务费用(万元)32953.50--60517.60--17786.74
投资损失(万元)-223.83--570.76---6902.41
递延所得税资产减少(万元)1205.46--6484.96--5105.30
递延所得税负债增加(万元)3804.65--4687.40---4.82
存货的减少(万元)52490.59---115365.68---37506.59
经营性应收项目的减少(万元)-76193.62---158687.45--69389.19
经营性应付项目的增加(万元)-81064.12--185672.38---109856.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)131964.70--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)346441.93--544235.20--414204.14
减:现金的期初余额(万元)544235.20--521780.08--521780.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-197793.27--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)95.07--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-282023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-282023-08-30
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