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慈文传媒(002343)现金流量表图
慈文传媒(002343)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27678.8017583.6912976.623203.7621925.40
收到的税费返还(万元)57.5157.5156.63--104.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1735.711023.71418.01238.152716.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29472.0218664.9013451.263441.9024746.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49532.1630689.1221637.458226.5019092.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1914.021400.16898.58443.302012.24
支付的各项税费(万元)500.21399.55256.30176.741012.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1000.311258.741007.64389.191401.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52946.7033747.5723799.979235.7423518.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23474.68-15082.67-10348.71-5793.831227.51
收回投资收到的现金(万元)7794.00194.00----571.18
取得投资收益收到的现金(万元)24.4643.86----427.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)328.5028.5028.5028.50440.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8146.99266.3628.5028.501439.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54.6344.9027.3627.441.66
投资支付的现金(万元)9067.501784.00350.00--22500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9122.131828.90377.3627.4422501.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-975.13-1562.54-348.861.06-21061.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27398.9513409.987873.98198.003555.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------986.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27398.9513409.987873.98198.004541.58
偿还债务支付的现金(万元)3555.00995.00995.00--3230.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)373.96197.5894.8034.60119.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------162.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4015.291192.581089.8034.603512.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23383.6612217.406784.18163.401029.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.25-2.383.480.187.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1051.90-4430.20-3909.91-5629.20-18797.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17354.3417354.3417354.3417700.2336152.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16302.4412924.1413444.4312071.0417354.34
净利润(万元)3323.57--1406.26--2736.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2020.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1.13--------
长期待摊费用摊销(万元)--------3.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.66---24.65---511.42
固定资产报废损失(万元)183.84--75.20----
公允价值变动损失(万元)1868.98-------286.27
财务费用(万元)395.12--99.80--119.66
投资损失(万元)-3206.24---290.89---640.93
递延所得税资产减少(万元)518.51--423.24--1141.37
递延所得税负债增加(万元)-41.64-------7.98
存货的减少(万元)-28422.53---12140.94--27937.53
经营性应收项目的减少(万元)-11947.45---10541.83--3069.39
经营性应付项目的增加(万元)11998.19--10678.18---32459.85
其他(万元)345.55--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1227.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16302.44--13444.43--17354.34
减:现金的期初余额(万元)17354.34--17354.34--36152.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------18797.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------2729.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------152.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-10-302024-08-302024-04-282024-04-19
更新时间2025-04-102024-10-302024-08-302024-04-302024-04-19
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