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海宁皮城(002344)现金流量表图
海宁皮城(002344)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92359.8471822.9044754.64112889.9496328.26
收到的税费返还(万元)------146.51245.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4419.513577.011577.995825.994604.78
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110964.9190088.6736252.71395675.12277417.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208079.12165781.1882740.78515127.82379053.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27683.6722990.3620839.8036634.9828575.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13446.739490.945801.5416281.1512725.19
支付的各项税费(万元)15906.3712727.085538.2225899.9023773.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)123820.7095645.5448109.40433011.95309067.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180857.46140853.9280288.96511827.98374141.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27221.6624927.262451.823299.844911.38
收回投资收到的现金(万元)40294.4428894.4413000.00182027.01154014.54
取得投资收益收到的现金(万元)1422.58133.2837.335204.483319.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------8.9417.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5149.945117.60--13384.1010705.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46866.9734145.3313037.33200624.53168056.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10751.337657.225888.1011600.765430.00
投资支付的现金(万元)59426.0031850.0014500.00162800.00166507.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3773.003185.001519.004263.002499.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73950.3342692.2221907.10178663.76174436.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27083.36-8546.89-8869.7721960.77-6379.54
吸收投资收到的现金(万元)60.003.70------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.003.70------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195314.00143979.00102802.00199125.00122512.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8225.008225.00--738.1937606.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203599.00152207.70102802.00199863.19160118.12
偿还债务支付的现金(万元)171797.88139478.0447046.41236293.43139524.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9530.443126.47629.8113907.0011775.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1197.001122.0060.002640.631952.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10967.609853.799299.102321.321951.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192295.93152458.3056975.32252521.75153251.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11303.07-250.6045826.68-52658.566866.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.81-2.810.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11438.5516126.9639408.73-27397.955398.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63755.4163755.4163755.4191153.3691153.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75193.9679882.38103164.1463755.4196551.82
净利润(万元)--8462.96--21869.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---68.32---1436.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2459.64--5349.10--
长期待摊费用摊销(万元)--179.64--310.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------196.65--
固定资产报废损失(万元)--4.13--16.22--
公允价值变动损失(万元)--230.31--235.34--
财务费用(万元)--2172.99--3988.90--
投资损失(万元)---4266.45---4297.54--
递延所得税资产减少(万元)---31.37---1576.14--
递延所得税负债增加(万元)---124.85---137.66--
存货的减少(万元)---589.22--9898.75--
经营性应收项目的减少(万元)---31456.39---53732.90--
经营性应付项目的增加(万元)--33377.32---6473.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24927.26--3299.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79882.38--63755.41--
减:现金的期初余额(万元)--63755.41--91153.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16126.96---27397.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--455.27--994.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-022023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-042023-10-27
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