中财网 中财网股票行情
海宁皮城(002344)现金流量表图
海宁皮城(002344)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112953.5092359.8471822.9044754.64112889.94
收到的税费返还(万元)24.24------146.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4419.513577.011577.995825.99
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)161471.05110964.9190088.6736252.71395675.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281437.55208079.12165781.1882740.78515127.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37859.8027683.6722990.3620839.8036634.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16994.1813446.739490.945801.5416281.15
支付的各项税费(万元)17665.2915906.3712727.085538.2225899.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169494.01123820.7095645.5448109.40433011.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242013.29180857.46140853.9280288.96511827.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39424.2627221.6624927.262451.823299.84
收回投资收到的现金(万元)43804.7240294.4428894.4413000.00182027.01
取得投资收益收到的现金(万元)2039.781422.58133.2837.335204.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.73------8.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5149.945117.60--13384.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59756.6646866.9734145.3313037.33200624.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12878.5810751.337657.225888.1011600.76
投资支付的现金(万元)66072.1159426.0031850.0014500.00162800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3773.003185.001519.004263.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90850.7073950.3342692.2221907.10178663.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31094.04-27083.36-8546.89-8869.7721960.77
吸收投资收到的现金(万元)1060.0060.003.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1060.0060.003.70----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)284536.00195314.00143979.00102802.00199125.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8225.008225.00--738.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)293821.00203599.00152207.70102802.00199863.19
偿还债务支付的现金(万元)254572.54171797.88139478.0447046.41236293.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11907.969530.443126.47629.8113907.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2233.001197.001122.0060.002640.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10967.609853.799299.102321.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)277138.32192295.93152458.3056975.32252521.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16682.6811303.07-250.6045826.68-52658.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-2.81-2.810.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25012.9011438.5516126.9639408.73-27397.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63755.4163755.4163755.4163755.4191153.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88768.3275193.9679882.38103164.1463755.41
净利润(万元)13234.72--8462.96--21869.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----68.32---1436.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4916.45--2459.64--5349.10
长期待摊费用摊销(万元)----179.64--310.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------196.65
固定资产报废损失(万元)29634.27--4.13--16.22
公允价值变动损失(万元)167.58--230.31--235.34
财务费用(万元)4032.29--2172.99--3988.90
投资损失(万元)-5313.41---4266.45---4297.54
递延所得税资产减少(万元)337.99---31.37---1576.14
递延所得税负债增加(万元)-501.64---124.85---137.66
存货的减少(万元)-7532.64---589.22--9898.75
经营性应收项目的减少(万元)17876.14---31456.39---53732.90
经营性应付项目的增加(万元)-20562.59--33377.32---6473.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----24927.26--3299.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88768.32--79882.38--63755.41
减:现金的期初余额(万元)63755.41--63755.41--91153.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----16126.96---27397.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----455.27--994.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-10-292024-08-272024-04-262024-04-02
更新时间2025-04-102024-10-292024-08-282024-04-272024-04-04
↑返回页顶↑

转至海宁皮城（002344）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。