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泰尔股份(002347)现金流量表图
泰尔股份(002347)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23561.25112995.8658834.0841336.2914447.48
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3023.2734623.069228.444073.702097.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26584.53147618.9268062.5245409.9816545.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21261.4174875.2739383.5826699.7913315.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6298.8823992.7618015.7012003.386160.14
支付的各项税费(万元)1298.313096.051952.421408.70666.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5399.8545934.1117445.048489.504463.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34258.46147898.1876796.7348601.3824605.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7673.94-279.26-8734.22-3191.40-8060.34
收回投资收到的现金(万元)--1370.131370.1347.2047.20
取得投资收益收到的现金(万元)692.131562.22914.2596.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.664.303.810.150.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)699.792936.652288.19143.3547.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)462.483439.991316.82806.84277.51
投资支付的现金(万元)----394.13394.13--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)462.483439.991710.961200.97277.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)237.31-503.34577.23-1057.62-230.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3100.005000.003000.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1480.001480.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3100.0011796.774480.004480.00--
偿还债务支付的现金(万元)150.007995.435215.003940.0085.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44.12313.59189.66144.5261.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)225.50--459.98243.2588.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)419.6214219.635864.644327.78234.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2680.38-2422.86-1384.64152.22-234.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.99--53.5435.16-1.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4732.26-3205.47-9488.08-4061.64-8526.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28191.5331397.0031397.0031397.0031397.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23459.2728191.5321908.9227335.3622870.11
净利润(万元)--1982.07---633.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1054.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1465.36--706.87--
长期待摊费用摊销(万元)------444.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.11---4.49--
固定资产报废损失(万元)--3417.35------
公允价值变动损失(万元)---221.52------
财务费用(万元)--364.08--150.84--
投资损失(万元)---3621.10---166.30--
递延所得税资产减少(万元)--66.80---34.21--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10639.65---4958.86--
经营性应收项目的减少(万元)---8159.01--1295.95--
经营性应付项目的增加(万元)--11117.72---1188.15--
其他(万元)--94.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3191.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28191.53--27335.36--
减:现金的期初余额(万元)--31397.00--31397.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4061.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------354.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-202024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-212024-04-30
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