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精华制药(002349)现金流量表图
精华制药(002349)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139163.51100508.1666747.8933909.10149019.41
收到的税费返还(万元)21.1317.0816.0416.0388.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6065.034955.463437.841343.753773.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145249.68105480.7170201.7735268.88152881.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47227.6236184.4425165.9913665.5857248.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31565.4324475.1617379.899623.4029789.33
支付的各项税费(万元)15675.7112389.448368.343873.7917265.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19679.0714146.659604.495014.1219447.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114147.8387195.6960518.7132176.89123750.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31101.8418285.029683.063092.0029130.97
收回投资收到的现金(万元)88547.3365613.7832500.001000.0043590.00
取得投资收益收到的现金(万元)947.61867.21695.404.78699.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.52------26.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4604.70204.70204.70--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94128.1871085.6933400.101209.4844315.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3092.292666.592286.721417.212837.64
投资支付的现金(万元)66500.0038000.0024000.006000.0062700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--111.7778.3456.8314.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104709.0840778.3626365.077474.0465552.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10580.9030307.337035.04-6264.56-21236.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.00--2090.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1067.871000.001000.00--2090.00
偿还债务支付的现金(万元)2090.001600.00500.00--2100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9645.649639.489426.3920.789282.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2091.10------2683.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--29.3723.4214.45123.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11870.0311268.859949.8135.2411506.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10802.16-10268.85-8949.81-35.24-9416.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)213.34-51.00136.3287.59199.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9932.1338272.507904.60-3120.21-1322.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91419.9491419.9491419.9491419.9492741.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101352.07129692.4499324.5488299.7391419.94
净利润(万元)24746.63--15490.62--27646.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----382.15--997.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)214.41--107.07--262.68
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.23---0.32--8.71
固定资产报废损失(万元)7299.46------210.40
公允价值变动损失(万元)-381.62---340.92---683.21
财务费用(万元)-647.48--145.83--257.39
投资损失(万元)-437.23---159.64---23.84
递延所得税资产减少(万元)24.20---0.30--134.31
递延所得税负债增加(万元)-81.20---56.72--152.64
存货的减少(万元)643.42---337.93--1117.96
经营性应收项目的减少(万元)-1116.74---3382.01---4056.41
经营性应付项目的增加(万元)-1732.35---5964.75---4660.75
其他(万元)443.77--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9683.06--29130.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101352.07--99324.54--91419.94
减:现金的期初余额(万元)91419.94--91419.94--92741.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----7904.60---1322.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----106.92--113.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152024-10-302024-08-272024-04-302024-04-18
更新时间2025-04-152024-10-302024-08-282024-04-302024-04-19
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