中财网 中财网股票行情
奥泰生物(688606)现金流量表图
奥泰生物(688606)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19335.9485993.1258620.9137551.4619245.87
收到的税费返还(万元)1786.043347.891595.931175.28517.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)770.155385.753542.573099.03625.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21892.1394726.7563759.4241825.7620388.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10088.4432934.4022713.4315989.547589.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5749.1816492.6912837.057888.255467.12
支付的各项税费(万元)921.244158.801549.751274.35489.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4058.748188.677487.406398.412934.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20817.6161774.5644587.6331550.5416480.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1074.5232952.1919171.7910275.223908.15
收回投资收到的现金(万元)58786.97239720.28199880.38139583.3786208.80
取得投资收益收到的现金(万元)60.00697.401023.92943.02432.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1113.82169.07326.64299.151.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59960.79240586.75201230.94140825.5486642.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8389.0522065.4917749.3212637.177062.02
投资支付的现金(万元)55020.20264426.80198601.89164048.5587205.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63409.25288492.29216351.21176685.7294267.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3448.46-47905.54-15120.26-35860.18-7625.14
吸收投资收到的现金(万元)--40.140.140.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40.140.140.14--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--857.14------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--897.28247.280.14--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--23266.1911629.025016.60--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4904.39--3981.843951.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--28170.5815808.128998.433951.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---27273.31-15560.84-8998.29-3951.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.55597.83-543.53202.844.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2410.49-41628.83-12052.84-34380.42-7663.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90033.70131662.52131662.52131662.52131662.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87623.2190033.70119609.6897282.11123998.61
净利润(万元)--30290.99--12353.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--907.16--808.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.67--48.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1028.35--474.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---122.47---332.01--
固定资产报废损失(万元)--0.85--0.38--
公允价值变动损失(万元)---3554.85---1265.67--
财务费用(万元)---216.60---462.15--
投资损失(万元)---1219.46---920.62--
递延所得税资产减少(万元)--797.10--239.22--
递延所得税负债增加(万元)--1.13------
存货的减少(万元)--1926.45--1994.35--
经营性应收项目的减少(万元)---5212.44---4094.11--
经营性应付项目的增加(万元)--2891.25---1957.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32952.19--10275.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90033.70--97282.11--
减:现金的期初余额(万元)--131662.52--131662.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41628.83---34380.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--779.09--1226.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--648.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
↑返回页顶↑

转至奥泰生物（688606）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。