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漫步者(002351)现金流量表图
漫步者(002351)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76474.83320611.80230586.60146924.1776082.54
收到的税费返还(万元)831.571472.731185.34967.55522.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1203.2930447.7119820.8615374.075665.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78509.70352532.24251592.80163265.7982271.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47977.37185143.81130762.4385976.4650321.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14020.4943766.5532481.0122566.2512784.03
支付的各项税费(万元)5270.2218112.1111580.058170.603122.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7167.2161797.1839708.1520579.846881.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74435.29308819.65214531.64137293.1473109.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4074.4143712.5837061.1625972.659161.82
收回投资收到的现金(万元)--36.2936.2936.2936.29
取得投资收益收到的现金(万元)483.331088.64540.81186.52122.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.001.461.410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11.4111.4111.4111.41
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--166262.90111961.2868662.9053612.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70084.75167406.25112551.2568898.5353783.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220.34761.63570.11449.71139.85
投资支付的现金(万元)----0.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--284480.43212012.90140312.9050812.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61520.34285242.06212583.01140762.6150952.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8564.41-117835.81-100031.76-71864.082830.58
吸收投资收到的现金(万元)--2590.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--141.69134.10134.10--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2732.49134.10134.10--
偿还债务支付的现金(万元)34.15157.34128.2283.2948.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.3023231.2723229.1821178.752228.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5473.763423.762227.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6577.646468.172977.92559.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144.7129966.2529825.5824239.962836.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-144.71-27233.76-29691.48-24105.86-2836.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)188.17346.42260.54218.2496.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12682.27-101010.57-92401.53-69779.059252.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34030.36135040.93135040.93135040.93135040.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46712.6334030.3642639.4065261.88144293.07
净利润(万元)--49666.02--24518.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1301.11--1075.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--507.51--261.41--
长期待摊费用摊销(万元)--255.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--62.08---0.14--
固定资产报废损失(万元)--12.73--1869.72--
公允价值变动损失(万元)---1630.71---599.66--
财务费用(万元)---304.72---227.64--
投资损失(万元)---813.00---188.95--
递延所得税资产减少(万元)---175.93---52.84--
递延所得税负债增加(万元)--18.65--38.64--
存货的减少(万元)---102.99--8079.35--
经营性应收项目的减少(万元)---5870.05---6819.25--
经营性应付项目的增加(万元)--914.56---9174.71--
其他(万元)------6788.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43712.58--25972.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34030.36--65261.88--
减:现金的期初余额(万元)--135040.93--135040.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---101010.57---69779.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--523.41--271.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-282024-10-252024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-312024-10-292024-08-212024-04-26
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