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杰瑞股份(002353)现金流量表图
杰瑞股份(002353)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425982.871340951.04956193.19616441.96272499.51
收到的税费返还(万元)10559.5532884.3622398.4615606.1410243.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13064.7859601.6135738.6625591.4414142.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)449607.201433437.001014330.30657639.54296885.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)249064.62819780.73611870.16376522.78188054.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36139.48136533.32101601.3371936.2328107.17
支付的各项税费(万元)30654.35100867.9677032.1953949.4434612.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27080.95116891.2777049.8949133.9525183.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342939.401174073.27867553.57551542.40275957.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)106667.80259363.73146776.74106097.1420928.35
收回投资收到的现金(万元)43.4121877.7020877.7010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1500.001420.001420.001120.001020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.05652.54627.16620.85359.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1035.00300.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)152377.14--216652.67114948.9398343.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153952.60209905.16240612.53126989.7899722.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21738.84107844.6086332.0858993.7123735.39
投资支付的现金(万元)----3480.32----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)193477.81--290952.22117247.5872829.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215216.65355904.88380764.62176241.2996565.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61264.06-145999.72-140152.10-49251.513157.88
吸收投资收到的现金(万元)--513.8587.5062.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--513.8587.5062.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77189.72473973.80406572.66247677.56133689.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44108.96--86659.1150999.6613748.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121298.68635375.47493319.27298739.72147437.78
偿还债务支付的现金(万元)33351.13370956.56246238.45124152.0051502.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3432.8880037.0062091.7348626.382634.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3695.642714.512714.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47230.81--121972.1773505.2535465.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84014.83637098.48430302.36246283.6389602.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37283.85-1723.0163016.9152456.0957835.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2853.03-2544.00-7068.831738.92-1587.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85540.62109096.9962572.72111040.6480333.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)532019.37422922.38422922.38422922.38422922.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)617559.99532019.37485495.10533963.02503256.04
净利润(万元)--268555.82--111369.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15492.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3576.60--1719.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---588.71---210.90--
固定资产报废损失(万元)--72122.59--36485.18--
公允价值变动损失(万元)---956.23---1429.28--
财务费用(万元)--20938.64--6533.18--
投资损失(万元)---40352.93---22454.42--
递延所得税资产减少(万元)---11638.15---5443.16--
递延所得税负债增加(万元)--15410.54--2277.09--
存货的减少(万元)---119097.14---109113.30--
经营性应收项目的减少(万元)---92988.36--59931.12--
经营性应付项目的增加(万元)--102960.33--6578.73--
其他(万元)--8372.86--3157.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------106097.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--532019.37--533963.02--
减:现金的期初余额(万元)--422922.38--422922.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------111040.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------402.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-102024-10-252024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-232025-04-102024-10-292024-08-282024-04-26
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