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汉王科技(002362)现金流量表图
汉王科技(002362)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166261.56108847.9668997.6831335.57140403.83
收到的税费返还(万元)5348.394245.793105.451746.184965.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8537.105782.524403.771991.309133.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180147.05118876.2776506.9035073.05154502.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91804.2468048.8743932.4225297.7876749.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43977.4132877.2722038.5811041.9146167.41
支付的各项税费(万元)5673.034482.522968.711279.775916.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35505.9523536.5716562.377494.9831938.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176960.62128945.2385502.0745114.45160772.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3186.43-10068.96-8995.17-10041.40-6269.79
收回投资收到的现金(万元)18218.5015501.0012501.0010001.0042289.74
取得投资收益收到的现金(万元)291.27338.63232.22103.38593.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.420.330.2916.76238.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5.93------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18520.1215839.9512733.5110121.1443121.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14065.0110850.837645.854202.1411668.12
投资支付的现金(万元)16103.439537.028528.176849.1725203.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------20.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30168.4420387.8516174.0211051.3136892.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11648.32-4547.90-3440.51-930.186228.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15392.2311400.006900.004900.008599.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15392.2311400.006900.004900.008599.99
偿还债务支付的现金(万元)8665.007629.005805.003090.008445.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)343.56253.20159.4474.423212.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--2940.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1062.69------547.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10071.257882.205964.443164.4212205.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5320.983517.80935.561735.58-3605.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)431.52-176.52269.9676.03-193.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2709.39-11275.58-11230.16-9159.97-3840.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29330.0429330.0429330.0429330.0433170.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26620.6518054.4718099.8820170.0729330.04
净利润(万元)-10554.87---6387.43---16987.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1714.87------1695.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4904.82--2139.78--3339.01
长期待摊费用摊销(万元)93.23------252.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)21.12--0.00---4.50
固定资产报废损失(万元)65.24--891.98--33.04
公允价值变动损失(万元)-15.53---41.59--31.07
财务费用(万元)765.55---1268.28--285.15
投资损失(万元)-438.94---84.31---610.36
递延所得税资产减少(万元)76.31--0.00---9.83
递延所得税负债增加(万元)17.23--0.00--25.99
存货的减少(万元)784.79---745.58---1258.98
经营性应收项目的减少(万元)-5176.39--1325.77---76.94
经营性应付项目的增加(万元)8170.68---5364.77--4429.79
其他(万元)----41.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3186.43-------6269.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26620.65--18099.88--29330.04
减:现金的期初余额(万元)29330.04--29330.04--33170.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2709.39-------3840.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)967.91------650.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-282024-04-262024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-282024-04-272024-04-01
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