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永安药业(002365)现金流量表图
永安药业(002365)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86837.8065869.9842711.1518376.3999488.36
收到的税费返还(万元)2871.332184.731364.68913.783483.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)966.064763.931190.4114802.551925.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90675.1972818.6445266.2534092.71104897.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57156.7845453.6629635.5813677.3159770.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11271.488781.946390.104008.9813693.97
支付的各项税费(万元)3884.493519.032939.32832.883286.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7791.165734.583153.1716063.956027.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80103.9263489.2142118.1734583.1282778.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10571.279329.433148.07-490.4022119.62
收回投资收到的现金(万元)168420.0391335.7061897.6418876.10139272.55
取得投资收益收到的现金(万元)3530.542374.141441.57519.882306.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)189.34117.4222.6921.5382.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------12.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4521.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172139.9193827.2663361.9019417.51146195.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11804.388975.846200.003333.1212074.06
投资支付的现金(万元)165073.9398687.0163965.1121682.23148420.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--750.00750.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176878.31108412.8570915.1125015.35160494.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4738.40-14585.59-7553.21-5597.84-14298.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.002060.002060.0060.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4060.002060.002060.0060.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)1050.001000.001000.00--4000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3581.614114.01940.71609.653577.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2418.321323.02----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7799.927532.333263.73609.657577.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3739.92-5472.33-1203.73-549.65-6577.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)524.76620.61389.73209.65707.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2617.71-10107.88-5219.14-6428.251951.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29422.8229422.8229422.8229422.8227471.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32040.5319314.9424203.6822994.5729422.82
净利润(万元)5970.77--5111.32---2841.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------9657.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)341.62--170.50--347.86
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)32.62--54.11---4501.57
固定资产报废损失(万元)10941.49--36.76--126.72
公允价值变动损失(万元)-443.13---377.38---1182.52
财务费用(万元)-805.77--22.10--37.44
投资损失(万元)-3967.91---1671.82---2550.58
递延所得税资产减少(万元)541.87---94.50---152.79
递延所得税负债增加(万元)-2234.35---1049.15--835.21
存货的减少(万元)-2528.00---1514.61--8773.43
经营性应收项目的减少(万元)3667.69---210.10--1885.01
经营性应付项目的增加(万元)-2819.44---2794.04---1308.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3148.07--22119.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32040.53--24203.68--29422.82
减:现金的期初余额(万元)29422.82--29422.82--27471.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----5219.14--1951.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----135.60---176.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-10-302024-08-272024-04-302024-04-19
更新时间2025-04-102024-10-302024-08-282024-04-302024-04-19
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