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康力电梯(002367)现金流量表图
康力电梯(002367)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514068.65325450.75202802.1195178.40551454.19
收到的税费返还(万元)6670.215362.083748.992081.6710644.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22492.8317008.4812948.258044.1725653.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)543231.69347821.31219499.36105304.24587752.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)365440.20230012.05168031.6995150.94353761.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62789.7849719.1136329.3122372.0468045.52
支付的各项税费(万元)22255.6016116.8310459.905802.9127560.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41225.0826083.0519031.8012432.1754715.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)491710.66321931.03233852.70135758.06504082.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51521.0325890.28-14353.33-30453.8383669.48
收回投资收到的现金(万元)177331.40118874.2358025.8130389.7593005.68
取得投资收益收到的现金(万元)1497.01280.860.04--942.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2557.841370.12123.3570.80687.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--141.82------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181386.25120667.0458149.2030460.5594635.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1961.041183.47771.15453.542137.63
投资支付的现金(万元)255160.07148660.0791160.0730160.07100911.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257121.11149843.5491931.2330613.62103049.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75734.86-29176.50-33782.03-153.07-8413.35
吸收投资收到的现金(万元)3.1961.8961.8961.89498.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)230.00------56.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32480.5019967.48--47443.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65700.2832542.3920029.376282.7047998.05
偿还债务支付的现金(万元)106.13--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27925.9327932.8727932.87--19693.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11.78--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--38300.0031300.00--52010.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83812.0666232.8759232.8715400.0071703.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18111.78-33690.48-39203.50-9117.30-23705.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)180.12168.28185.4647.18139.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42145.49-36808.42-87153.41-39677.0151689.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211831.35211831.35211831.35211831.35160141.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169685.86175022.93124677.94172154.34211831.35
净利润(万元)35900.49--17586.72--36545.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5312.62--24140.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)601.95--302.25--603.41
长期待摊费用摊销(万元)----142.29--177.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-150.39---4.98---64.08
固定资产报废损失(万元)10262.23--20.41--61.97
公允价值变动损失(万元)-1271.52---670.79---4380.47
财务费用(万元)-180.12---35.47--101.99
投资损失(万元)-570.89---273.16---556.74
递延所得税资产减少(万元)-1538.11---245.78---5064.90
递延所得税负债增加(万元)-6.64---0.24--32.10
存货的减少(万元)-2565.93---5007.33---15866.63
经营性应收项目的减少(万元)-58289.97---24504.76---61302.81
经营性应付项目的增加(万元)55793.40---12196.55--98660.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----14353.33--83669.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)169685.86--124677.94--211831.35
减:现金的期初余额(万元)211831.35--211831.35--160141.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----87153.41--51689.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------34.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-282024-04-252024-03-28
更新时间2025-03-282024-10-302024-08-302024-04-252024-03-28
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