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太极股份(002368)现金流量表图
太极股份(002368)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114148.90806087.50457143.25241811.25105505.82
收到的税费返还(万元)2352.972359.431855.101388.161035.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2497.8640608.7824087.9613718.015234.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118999.72849055.71483086.31256917.41111775.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185658.86620468.51450503.23311565.94189887.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42769.60142639.17112442.5580588.7147482.54
支付的各项税费(万元)11413.3222719.3618305.1814552.8311693.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19668.6683949.4361572.1334677.2917248.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259510.43869776.47642823.09441384.77266312.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-140510.71-20720.76-159736.78-184467.36-154536.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--15.27------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.9943.6934.264.340.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.9958.9534.264.340.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2324.2324276.5810838.827030.155310.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2324.2324276.5810838.827030.155310.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2314.24-24217.63-10804.57-7025.81-5309.81
吸收投资收到的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92880.85298319.79228057.49176760.00128000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92880.85300319.79230057.49178760.00130000.00
偿还债务支付的现金(万元)80100.00173900.00100500.0047000.0027000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1557.2217790.6815890.592672.471050.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)613.593607.41--2485.292351.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82270.82195298.10118762.1052157.7630401.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10610.03105021.69111295.39126602.2499598.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-132214.9260083.30-59245.95-64890.93-60247.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210892.70150809.40150809.40150809.40150809.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78677.78210892.7091563.4585918.4790561.91
净利润(万元)--22703.25---15891.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21338.82---1199.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19075.39--8994.49--
长期待摊费用摊销(万元)------800.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---149.99---167.73--
固定资产报废损失(万元)--13424.35--8.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5718.20--2177.71--
投资损失(万元)--664.23--397.00--
递延所得税资产减少(万元)---3408.32--6.75--
递延所得税负债增加(万元)---127.46---85.59--
存货的减少(万元)--55435.23---1724.63--
经营性应收项目的减少(万元)--16213.10--1610.23--
经营性应付项目的增加(万元)---173604.06---186699.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20720.76---184467.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--210892.70--85918.47--
减:现金的期初余额(万元)--150809.40--150809.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60083.30---64890.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--770.18--466.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-012024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-312024-09-022024-04-30
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