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宏华数科(688789)现金流量表图
宏华数科(688789)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45540.93169248.55124675.1375268.0334234.66
收到的税费返还(万元)1613.816442.594302.951974.851651.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1230.805018.754152.573373.01901.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48385.54180709.89133130.6480615.8936788.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29867.51116439.9487047.6551082.5317934.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8835.4121251.2416759.4911971.297595.11
支付的各项税费(万元)3864.1511072.499187.967231.493836.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5034.6115503.2811133.205773.973818.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47601.68164266.95124128.3176059.2933184.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)783.8616442.949002.344556.603604.07
收回投资收到的现金(万元)18603.51417070.001000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)204.59728.3040.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)879.451099.141165.85173.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11406.23--4592.154073.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19687.55430303.676972.274765.574073.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13591.3321428.6714917.7711800.556853.52
投资支付的现金(万元)3750.00445025.6610201.4010150.4210147.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11108.83--8016.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17341.33477563.1637135.7229967.5417001.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2346.22-47259.49-30163.46-25201.96-12928.05
吸收投资收到的现金(万元)--815.00815.00815.00295.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--815.00815.00815.00295.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3786.2554924.55141640.99111577.6136511.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18488.7191623.53--4411.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22274.96147363.08146867.49116804.1136806.97
偿还债务支付的现金(万元)8707.5350566.36119121.06104726.9036421.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177.679797.376605.47404.04192.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23387.1958597.74--3989.863878.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32272.39118961.47132059.15109120.8040492.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9997.4328401.6114808.347683.32-3685.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)444.68221.14-811.64-164.50-84.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6422.68-2193.80-7164.42-13126.55-13093.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93860.3996054.1996054.1996054.1996054.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87437.7193860.3988889.7782927.6482960.41
净利润(万元)--43275.68--20760.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--365.22--91.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1113.73--564.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.83---4.45--
固定资产报废损失(万元)--83.25--1365.86--
公允价值变动损失(万元)---64.75---20.00--
财务费用(万元)---379.33--100.81--
投资损失(万元)---152.62--268.23--
递延所得税资产减少(万元)---199.87--199.80--
递延所得税负债增加(万元)--123.38--192.31--
存货的减少(万元)--1022.39---340.57--
经营性应收项目的减少(万元)---31409.33---18181.05--
经营性应付项目的增加(万元)---4630.57---1943.68--
其他(万元)------201.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16442.94--4556.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93860.39--82927.64--
减:现金的期初余额(万元)--96054.19--96054.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2193.80---13126.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1744.93--1135.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--310.30--162.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-272025-04-29
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