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伟星新材(002372)现金流量表图
伟星新材(002372)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118903.58680650.00417656.78266186.82117639.85
收到的税费返还(万元)197.581517.00823.02456.00164.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4212.5211969.677866.156192.701852.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123313.69694136.68426345.95272835.52119656.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65225.80371516.64206649.83141746.1283263.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31365.6887042.7065783.0547970.6532987.68
支付的各项税费(万元)8531.2053438.3836120.6827978.559582.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9733.0267397.2636557.9525961.9011395.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114855.70579394.98345111.50243657.22137228.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8457.99114741.7081234.4529178.30-17571.78
收回投资收到的现金(万元)--149.82149.82149.82149.82
取得投资收益收到的现金(万元)710.764746.18255.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.10219.82271.38169.0644.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)143000.00346000.00247788.13160775.2435775.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143763.85351115.82248464.33161094.1235969.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5827.2835364.1526147.6017181.105301.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)882.342357.842331.892213.46500.58
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)118000.00350000.00218200.00102000.0045000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124709.62387721.98246679.50121394.5650802.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19054.24-36606.161784.8439699.57-14832.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1000.001000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--456.66------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1456.661000.00----
偿还债务支付的现金(万元)--150.02135.00135.007.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.68143588.43143588.43128249.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2120.312120.312500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131.284646.244657.874482.444216.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139.96148384.70148381.30132866.884224.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-139.96-146928.04-147381.30-132866.88-4224.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)268.77-31.27899.01-462.27-195.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27641.04-68823.77-63463.01-64451.29-36824.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128796.85197620.63197620.63197620.63197620.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156437.89128796.85134157.62133169.34160796.10
净利润(万元)--95998.50--34461.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8603.14--748.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2147.37--992.63--
长期待摊费用摊销(万元)--1227.79--571.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.08---0.28--
固定资产报废损失(万元)---28.77---34.21--
公允价值变动损失(万元)---132.76---132.04--
财务费用(万元)---1217.87--415.82--
投资损失(万元)---2590.50--1583.91--
递延所得税资产减少(万元)---60.78---309.27--
递延所得税负债增加(万元)--339.14---100.26--
存货的减少(万元)--5197.75---2409.50--
经营性应收项目的减少(万元)--216.10---5366.05--
经营性应付项目的增加(万元)---12092.86---9402.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--114741.70--29178.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128796.85--133169.34--
减:现金的期初余额(万元)--197620.63--197620.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---68823.77---64451.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2099.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------223.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-162024-10-302024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-162024-10-302024-08-262024-04-27
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