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果麦文化(301052)现金流量表图
果麦文化(301052)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8537.9946766.7235377.3022187.9510766.16
收到的税费返还(万元)19.15--2.18--2.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)844.05621.822104.31352.121193.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9401.1947388.5537483.7922540.0811962.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7041.5524395.4417396.1212266.406418.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3340.8410321.757455.115195.062830.02
支付的各项税费(万元)553.031308.951729.28861.23424.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1804.053616.125633.151620.321798.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12739.4739642.2632213.6619943.0111470.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3338.297746.295270.132597.07491.26
收回投资收到的现金(万元)14005.2351252.8332500.0016602.677000.00
取得投资收益收到的现金(万元)202.3892.30341.9165.4981.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.003.004.843.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14807.6151351.1432844.9116673.007084.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55.811269.98209.10227.7242.52
投资支付的现金(万元)16000.0060347.5042000.0023500.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16055.8161617.4842209.1023727.7213042.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1248.20-10266.34-9364.19-7054.72-5957.88
吸收投资收到的现金(万元)552.51588.35588.35556.95556.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)552.51588.35588.35556.95556.95
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)545.48533.31620.58533.09--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1329.63756.48--89.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1136.231862.941377.061308.2689.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-583.72-1274.59-788.71-751.31467.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.21-0.240.87-0.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5170.20-3794.44-4883.01-5208.09-4999.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24723.3428517.7828517.7828517.7828517.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19553.1424723.3423634.7723309.6923518.59
净利润(万元)--5363.46--2938.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--796.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.38--21.68--
长期待摊费用摊销(万元)--146.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.03---2.00--
固定资产报废损失(万元)------61.38--
公允价值变动损失(万元)--12.68---100.44--
财务费用(万元)--129.53--57.05--
投资损失(万元)---365.85---253.08--
递延所得税资产减少(万元)--132.77---11.06--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---109.96--99.36--
经营性应收项目的减少(万元)--737.36---285.44--
经营性应付项目的增加(万元)---1581.40---2152.20--
其他(万元)------691.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7746.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24723.34--23309.69--
减:现金的期初余额(万元)--28517.78--28517.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3794.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--103.50------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1180.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-02-292023-10-272023-08-162023-04-25
更新时间2024-04-252024-03-032023-10-282023-08-162023-04-25
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