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合众思壮(002383)现金流量表图
合众思壮(002383)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41030.11176903.04117125.0474471.8238203.24
收到的税费返还(万元)217.811381.751027.36760.10618.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)819.4211837.085789.164229.452709.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42067.34190121.88123941.5779461.3741531.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25064.93105772.7675441.1151252.3121091.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11492.6548072.8036141.4924560.3613172.40
支付的各项税费(万元)954.377377.835231.583973.112367.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3856.9222775.4515101.7013441.994065.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41368.87183998.84131915.8893227.7740697.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)698.476123.04-7974.31-13766.40833.49
收回投资收到的现金(万元)43.003293.233127.233127.23325.75
取得投资收益收到的现金(万元)--88.4188.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)456.631815.831783.921783.923.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.002156.76--1991.37-107.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43.11--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)542.747354.256992.446902.52221.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2758.646749.021997.66844.57241.17
投资支付的现金(万元)--20.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2758.646769.021997.66844.57241.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2215.89585.224994.786057.95-19.39
吸收投资收到的现金(万元)--300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1856.2521980.0016455.0011955.00375.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4856.2522780.0016755.0011955.00375.00
偿还债务支付的现金(万元)2312.9272764.4970632.5157582.135313.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)461.564226.594982.004371.332879.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)182.862903.634700.00734.13287.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2957.3379894.7076622.9562687.598481.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1898.92-57114.70-59867.95-50732.59-8106.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)411.41351.35841.55246.02139.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)792.90-50055.09-62005.93-58195.02-7152.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42009.0492064.1492064.1492064.1492064.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42801.9542009.0430058.2133869.1284911.42
净利润(万元)---24833.79---6253.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6861.09---447.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2225.22--1097.82--
长期待摊费用摊销(万元)--641.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.09---2.64--
固定资产报废损失(万元)--0.90--1273.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3691.91--3060.26--
投资损失(万元)---996.05---932.56--
递延所得税资产减少(万元)---115.06--309.45--
递延所得税负债增加(万元)---45.39---0.80--
存货的减少(万元)---70.34---3193.10--
经营性应收项目的减少(万元)--11707.85---1823.01--
经营性应付项目的增加(万元)--2114.27---2130.23--
其他(万元)-------5912.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6123.04---13766.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42009.04--33869.12--
减:现金的期初余额(万元)--92064.14--92064.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50055.09---58195.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1989.92--927.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-292024-08-282024-04-11
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-302024-08-282024-04-12
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