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华尔泰(001217)现金流量表图
华尔泰(001217)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45233.30160865.8098443.3655730.6023799.46
收到的税费返还(万元)----147.21147.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)162.86331.53207.07110.6858.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45396.16161197.3298797.6455988.4923858.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43492.16138535.48100949.7159594.1336358.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3965.7013117.999818.017043.043984.37
支付的各项税费(万元)1082.914515.103373.072653.77793.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)523.514298.742186.011086.64663.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49064.28160467.31116326.8170377.5841799.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3668.12730.01-17529.17-14389.09-17941.18
收回投资收到的现金(万元)8000.0089000.0062000.0051000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)47.971506.291231.23--441.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.509.001171.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120.96418.35371.55271.85120.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8168.9490934.1463611.7852452.2815561.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10398.5535130.2021895.6017386.304005.79
投资支付的现金(万元)2000.0052000.0038423.9026423.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3582.943160.043160.043160.04
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12398.5590713.1463479.5446970.247165.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4229.61221.00132.245482.048396.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.0075.69------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10351.3010165.489132.509014.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8000.0010426.9910165.489132.509014.67
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57.023318.763318.703318.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57.026318.763318.703318.70--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7942.984108.236846.785813.809014.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45.255059.24-10550.15-3093.25-530.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22434.5517375.3017375.3017375.3017375.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22479.8022434.556825.1514282.0516844.83
净利润(万元)--15827.60--5844.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--554.77--64.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--266.27--145.80--
长期待摊费用摊销(万元)--3488.42--1803.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.14------
固定资产报废损失(万元)--232.53--39.94--
公允价值变动损失(万元)--298.05--471.57--
财务费用(万元)---432.32---271.85--
投资损失(万元)---1506.29---1171.44--
递延所得税资产减少(万元)--194.64--9.89--
递延所得税负债增加(万元)---419.26---23.14--
存货的减少(万元)--2445.18--4535.61--
经营性应收项目的减少(万元)---42364.36---36906.72--
经营性应付项目的增加(万元)--10803.76--4912.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--730.01---14389.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22434.55--14282.05--
减:现金的期初余额(万元)--17375.30--17375.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5059.24---3093.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---68.40---97.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-172023-10-192023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-202023-08-242023-04-25
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