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创益通(300991)现金流量表图
创益通(300991)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16300.9260192.2545014.2628073.6316844.97
收到的税费返还(万元)158.22288.47226.60206.82127.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)211.38906.89619.85345.44362.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16670.5261387.6145860.7128625.8917335.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8306.9939892.8830087.4215888.509890.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3959.2814821.0510514.046555.842927.51
支付的各项税费(万元)772.972287.271648.941551.31452.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)447.713595.612477.961470.41554.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13486.9660596.8144728.3625466.0713824.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3183.56790.791132.353159.823510.83
收回投资收到的现金(万元)1500.0014300.008600.006600.002450.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.8550.0841.7130.6418.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.8296.5749.2536.3825.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)480.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2029.6714446.658690.966667.022493.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1053.825904.095041.803462.031719.46
投资支付的现金(万元)2500.0010400.004700.003200.001450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3553.8216304.099741.806662.033169.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1524.14-1857.44-1050.844.99-676.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13461.2429856.9023506.9018811.9012269.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)401.50908.28807.32595.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13862.7430765.1824314.2219407.7212668.01
偿还债务支付的现金(万元)12029.9026443.8522022.9515579.808759.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)435.472306.481726.321308.15414.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)961.542631.471235.39943.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13426.9131381.7924984.6517831.419606.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)435.83-616.61-670.431576.313061.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.4273.1326.7449.81-0.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2086.82-1610.13-562.184790.935895.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9812.0311422.1611422.1611422.1611422.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11898.859812.0310859.9716213.0917318.07
净利润(万元)--1726.43---331.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1866.36--381.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.19--87.07--
长期待摊费用摊销(万元)--369.44--150.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--66.32--51.01--
固定资产报废损失(万元)--14.07--10.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1695.97--860.80--
投资损失(万元)---45.47---29.96--
递延所得税资产减少(万元)--175.54--68.12--
递延所得税负债增加(万元)---120.53---58.87--
存货的减少(万元)---4840.47---1129.32--
经营性应收项目的减少(万元)---4773.79--9291.83--
经营性应付项目的增加(万元)--487.44---9151.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--790.79--3159.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9812.03--16213.09--
减:现金的期初余额(万元)--11422.16--11422.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1610.13--4790.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--914.92--455.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-172024-10-252024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-262024-04-25
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