中财网 中财网股票行情
创益通(300991)现金流量表图
创益通(300991)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16844.9748719.6133609.5022547.8111037.56
收到的税费返还(万元)127.8555.5312.8612.8612.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)362.60909.04281.60237.24181.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17335.4149684.1933903.9722797.9211232.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9890.2427913.7523476.4014633.795973.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2927.5110670.137427.204800.472328.05
支付的各项税费(万元)452.021629.541374.04766.62367.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)554.823737.532002.071279.78508.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13824.5943950.9534279.7121480.669177.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3510.835733.24-375.741317.262054.64
收回投资收到的现金(万元)2450.008250.006000.004500.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.08108.6280.7553.3120.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.26441.1413.0311.371.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2493.338799.766093.794564.692021.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1719.468509.246208.374780.703313.00
投资支付的现金(万元)1450.006850.005150.004000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3169.4615359.2411358.378780.705313.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-676.12-6559.48-5264.59-4216.02-3291.02
吸收投资收到的现金(万元)--440.00440.00280.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--440.00--280.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12269.0032212.2524522.2516922.259892.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--192.68------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12668.0132844.9224962.2517202.259892.42
偿还债务支付的现金(万元)8759.9026093.0119601.1112678.118992.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)414.671874.131493.931092.34393.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1404.08--436.95242.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9606.6029371.2221547.4114207.419627.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3061.413473.703414.832994.84264.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.2038.9354.1241.55-36.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5895.922686.39-2171.36137.62-1008.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11422.168735.768735.768735.768735.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17318.0711422.166564.408873.397727.58
净利润(万元)--1046.24---1240.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1468.87--520.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.49--86.77--
长期待摊费用摊销(万元)------87.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.49--3.57--
固定资产报废损失(万元)--3967.89--0.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1571.50--744.52--
投资损失(万元)---106.56---53.31--
递延所得税资产减少(万元)---78.27---85.81--
递延所得税负债增加(万元)---112.91---51.36--
存货的减少(万元)---3868.66--1.95--
经营性应收项目的减少(万元)---1238.51---4899.22--
经营性应付项目的增加(万元)--1627.59--3148.72--
其他(万元)--231.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5733.24--1317.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11422.16--8873.39--
减:现金的期初余额(万元)--8735.76--8735.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2686.39--137.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--829.29--374.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-082023-10-262023-08-172023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-082023-10-262023-08-182023-04-27
↑返回页顶↑

转至创益通（300991）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。