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扬电科技(301012)现金流量表图
扬电科技(301012)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10955.0523186.3612498.238842.264439.21
收到的税费返还(万元)65.722521.442542.772414.231760.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)178.761045.48358.9653.1126.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11199.5326753.2815399.9711309.606225.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6809.7522945.8212561.418467.454400.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1210.733714.872317.471553.83794.26
支付的各项税费(万元)471.343011.121265.11613.89278.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)914.911383.881376.26683.94404.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9406.7431055.6817520.2611319.115877.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1792.79-4302.40-2120.30-9.52348.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.984.504.504.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--600.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2603.984.504.504.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1610.956406.294548.262985.051404.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.002000.002000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1610.958406.296548.264985.051404.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1610.95-5802.30-6543.76-4980.55-1399.99
吸收投资收到的现金(万元)--50620.2950370.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--250.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3307.0027030.0016280.0015380.004200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3307.0077650.2966650.2915380.004200.00
偿还债务支付的现金(万元)1500.0036600.0023000.0010700.003800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42.681335.231294.391209.32127.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3017.31--47.2884.502.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4559.9937935.2324341.6811993.823929.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1252.9939715.0642308.623386.18270.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.0635.341.761.76-1.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1071.2229645.7033646.31-1602.13-782.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33147.623501.923501.923501.923501.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32076.4033147.6237148.241899.792719.22
净利润(万元)--665.41---358.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1334.49--139.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.80--62.24--
长期待摊费用摊销(万元)------100.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.02---0.43--
固定资产报废损失(万元)--1431.12------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--419.03--357.64--
投资损失(万元)--22.40------
递延所得税资产减少(万元)--8.93---16.94--
递延所得税负债增加(万元)---136.07---13.83--
存货的减少(万元)--6178.98---1916.41--
经营性应收项目的减少(万元)---20105.16--4084.10--
经营性应付项目的增加(万元)--5524.54---3047.00--
其他(万元)--19.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4302.40---9.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33147.62--1899.79--
减:现金的期初余额(万元)--3501.92--3501.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29645.70---1602.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-242023-08-312023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-242023-08-312023-04-25
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