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超捷股份(301005)现金流量表图
超捷股份(301005)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11040.9738653.1327829.6419542.1110532.13
收到的税费返还(万元)14.562386.152384.862384.827.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)385.461098.512176.24456.50126.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11440.9942137.7932390.7422383.4310666.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5576.7318952.5111647.368763.945627.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4037.6213782.839606.206245.233226.80
支付的各项税费(万元)810.902368.532091.131319.65745.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)633.112345.152239.881298.23161.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11058.3737449.0225584.5617627.059760.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)382.634688.766806.184756.38906.09
收回投资收到的现金(万元)5505.7249248.3440482.9831415.4119909.03
取得投资收益收到的现金(万元)257.72467.57729.58189.0874.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.0126.5017.6017.3916.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.99125.383.221185.62125.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5823.4449867.8041233.3732807.5020125.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)364.7810136.6410279.028868.014602.06
投资支付的现金(万元)5000.0047950.0037600.0027350.0018600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)326.14--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5690.9258086.6447879.0236218.0123202.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)132.51-8218.84-6645.65-3410.51-3076.63
吸收投资收到的现金(万元)--1628.23------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5298.689201.003800.002500.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5298.6810829.233800.002500.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)2101.005700.0033.4011.02--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80.772824.392713.772699.2540.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1881.441655.191175.58280.67120.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4063.2110179.583922.752990.95160.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1235.47649.65-122.75-490.951839.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.8748.1653.0749.95-14.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1747.74-2832.2790.85904.87-345.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2851.085683.355683.355683.355683.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4598.822851.085774.216588.225338.11
净利润(万元)--1483.87--754.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4104.41--104.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.80--111.27--
长期待摊费用摊销(万元)--247.04--113.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.05------
固定资产报废损失(万元)--32.05--10.79--
公允价值变动损失(万元)---4141.26---143.45--
财务费用(万元)--325.07--105.55--
投资损失(万元)---467.57---217.65--
递延所得税资产减少(万元)---23.38--98.68--
递延所得税负债增加(万元)--64.00---8.68--
存货的减少(万元)---2102.14---891.33--
经营性应收项目的减少(万元)---1933.69--4778.08--
经营性应付项目的增加(万元)--2744.74---1777.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4688.76--4756.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2851.08--6588.22--
减:现金的期初余额(万元)--5683.35--5683.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2832.27--904.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--475.66--190.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-232023-10-262023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-252023-10-262023-08-292023-04-27
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