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超捷股份(301005)现金流量表图
超捷股份(301005)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27183.1320272.7311040.9738653.1327829.64
收到的税费返还(万元)48.5212.4614.562386.152384.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)283.0292.25385.461098.512176.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27514.6720377.4411440.9942137.7932390.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11417.2410974.445576.7318952.5111647.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12350.398311.134037.6213782.839606.20
支付的各项税费(万元)1165.08814.32810.902368.532091.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3965.901119.01633.112345.152239.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28898.6221218.9011058.3737449.0225584.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1383.95-841.46382.634688.766806.18
收回投资收到的现金(万元)19200.0010709.825505.7249248.3440482.98
取得投资收益收到的现金(万元)472.94524.96257.72467.57729.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.5416.4857.0126.5017.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.99125.383.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19705.4811251.275823.4449867.8041233.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1030.84868.11364.7810136.6410279.02
投资支付的现金(万元)14700.008700.005000.0047950.0037600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----326.14----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15730.849568.115690.9258086.6447879.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3974.641683.15132.51-8218.84-6645.65
吸收投资收到的现金(万元)------1628.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14600.0011000.005298.689201.003800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14600.0011000.005298.6810829.233800.00
偿还债务支付的现金(万元)9100.166560.252101.005700.0033.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1302.761195.0280.772824.392713.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3625.063021.811881.441655.191175.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14027.9710777.084063.2110179.583922.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)572.03222.921235.47649.65-122.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.8318.18-2.8748.1653.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3186.551082.801747.74-2832.2790.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2851.082851.082851.085683.355683.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6037.623933.874598.822851.085774.21
净利润(万元)--1479.97--1483.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45.13--4104.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.37--197.80--
长期待摊费用摊销(万元)--145.89--247.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.79--0.05--
固定资产报废损失(万元)---4.58--32.05--
公允价值变动损失(万元)--292.00---4141.26--
财务费用(万元)--214.13--325.07--
投资损失(万元)---524.96---467.57--
递延所得税资产减少(万元)---20.87---23.38--
递延所得税负债增加(万元)--68.02--64.00--
存货的减少(万元)---2707.31---2102.14--
经营性应收项目的减少(万元)---2507.45---1933.69--
经营性应付项目的增加(万元)--420.73--2744.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---841.46--4688.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3933.87--2851.08--
减:现金的期初余额(万元)--2851.08--5683.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1082.80---2832.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.69--475.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-252023-10-26
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