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高测股份(688556)现金流量表图
高测股份(688556)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62964.66312317.27253428.09175831.2378367.54
收到的税费返还(万元)73.085911.365538.264409.31149.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1172.238410.885545.403740.894364.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64209.97326639.51264511.75183981.4382881.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67041.34291862.65217287.26126300.5462205.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21181.11104984.2388190.6366032.0941781.17
支付的各项税费(万元)2369.2135169.6930754.9828252.2012643.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3448.4220746.8819613.6711909.395421.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94040.07452763.46355846.54232494.22122051.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29830.10-126123.95-91334.79-48512.79-39170.54
收回投资收到的现金(万元)62199.99650599.90579199.93407699.93211199.93
取得投资收益收到的现金(万元)164.173180.932925.402235.831312.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--51.19378.1343.047.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62364.16653832.03582503.46409978.80212519.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2544.9428477.2123658.6913140.924373.70
投资支付的现金(万元)61213.09484600.00435300.00317700.00162500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63758.03513077.21458958.69330840.92166873.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1393.87140754.81123544.7779137.8745645.33
吸收投资收到的现金(万元)--1656.661652.501652.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41543.9841898.8415810.7610848.17--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1657.80----1533.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41548.2045213.3019111.0114148.411533.50
偿还债务支付的现金(万元)8000.008000.009777.079208.09642.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)338.9236545.7915574.4015334.05152.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4196.59----1533.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9929.3248742.3828318.0026564.342328.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31618.88-3529.09-9206.99-12415.93-794.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.476.03-277.1239.74112.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)346.4311107.8122725.8818248.895792.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45593.9834486.1634486.1634486.1634486.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45940.4145593.9857212.0452735.0640278.99
净利润(万元)---4422.79--27270.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11036.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--664.94--321.25--
长期待摊费用摊销(万元)--3576.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--755.20--26.80--
固定资产报废损失(万元)--2076.41--12459.86--
公允价值变动损失(万元)---34.79---436.74--
财务费用(万元)--4611.80--1929.50--
投资损失(万元)---2848.86---1645.22--
递延所得税资产减少(万元)---10960.42---3256.69--
递延所得税负债增加(万元)---109.85---109.85--
存货的减少(万元)--85592.98--44981.90--
经营性应收项目的减少(万元)---82757.10---60365.42--
经营性应付项目的增加(万元)---186627.43---81572.59--
其他(万元)------1756.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---126123.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45593.98--52735.06--
减:现金的期初余额(万元)--34486.16--34486.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11107.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18308.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6687.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302025-04-29
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