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数字政通(300075)现金流量表图
数字政通(300075)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17516.1591740.2857559.6437126.7517845.15
收到的税费返还(万元)6.651318.711318.381184.20682.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1275.575108.573651.402527.091622.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18798.3798167.5662529.4340838.0420150.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8450.7829340.3520888.1814543.539480.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10213.1948845.7239178.4526246.7513830.17
支付的各项税费(万元)1715.747197.955651.964344.692429.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2973.4311920.6010406.206957.494688.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23353.1497304.6276124.7852092.4630428.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4554.77862.94-13595.36-11254.42-10278.00
收回投资收到的现金(万元)170.00109031.3724789.0821289.0818289.08
取得投资收益收到的现金(万元)3.642637.1950.0227.7121.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.9513.5511.896.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183.59111682.1124850.9921323.5518310.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24796.636976.694914.233519.681226.48
投资支付的现金(万元)50100.00104895.0081195.0078195.0075000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74896.63111871.6986109.2381714.6876226.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74713.03-189.58-61258.23-60391.13-57916.20
吸收投资收到的现金(万元)--400.00400.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00400.00400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67.862423.96------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67.862823.96400.00400.00400.00
偿还债务支付的现金(万元)3399.492000.002000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3069.283069.283069.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10434.62--10168.12940.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3694.0215503.9015397.3013237.40940.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3626.17-12679.94-14997.30-12837.40-540.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82893.97-12006.58-89850.89-84482.94-68734.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151624.03163630.61163630.61163630.61163630.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68730.06151624.0373779.7279147.6794895.99
净利润(万元)---39534.12--7226.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23109.53--21.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3995.72--1927.81--
长期待摊费用摊销(万元)--227.45--90.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.99------
固定资产报废损失(万元)--2.66---3.21--
公允价值变动损失(万元)---81.06------
财务费用(万元)---354.92---149.30--
投资损失(万元)---2375.91--11.17--
递延所得税资产减少(万元)---4283.59---164.75--
递延所得税负债增加(万元)---69.08---9.42--
存货的减少(万元)---2421.80---5670.06--
经营性应收项目的减少(万元)--14562.04---19786.70--
经营性应付项目的增加(万元)---676.85--2396.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--862.94---11254.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151624.03--79147.67--
减:现金的期初余额(万元)--163630.61--163630.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12006.58---84482.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7590.66--1060.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--505.63--135.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-222024-10-312024-08-282024-04-23
更新时间2025-04-282025-04-232024-10-312024-08-302024-04-25
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