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数字政通(300075)现金流量表图
数字政通(300075)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91740.2857559.6437126.7517845.15122296.53
收到的税费返还(万元)1318.711318.381184.20682.212144.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5108.573651.402527.091622.717940.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98167.5662529.4340838.0420150.07132381.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29340.3520888.1814543.539480.1634775.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48845.7239178.4526246.7513830.1755749.70
支付的各项税费(万元)7197.955651.964344.692429.0812004.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11920.6010406.206957.494688.6516619.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97304.6276124.7852092.4630428.06119149.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)862.94-13595.36-11254.42-10278.0013231.47
收回投资收到的现金(万元)109031.3724789.0821289.0818289.08163925.93
取得投资收益收到的现金(万元)2637.1950.0227.7121.203437.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.5511.896.76--8.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111682.1124850.9921323.5518310.29167371.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6976.694914.233519.681226.486058.49
投资支付的现金(万元)104895.0081195.0078195.0075000.00170692.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111871.6986109.2381714.6876226.48176751.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-189.58-61258.23-60391.13-57916.20-9379.76
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00400.00400.0012154.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00400.00400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2423.96------2000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2823.96400.00400.00400.0014174.87
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3069.283069.283069.28--2600.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10434.62--10168.12940.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15503.9015397.3013237.40940.423306.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12679.94-14997.30-12837.40-540.4210868.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12006.58-89850.89-84482.94-68734.6214720.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163630.61163630.61163630.61163630.61148910.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151624.0373779.7279147.6794895.99163630.61
净利润(万元)-39534.12--7226.83--13374.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)23109.53--21.89----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3995.72--1927.81--3756.50
长期待摊费用摊销(万元)227.45--90.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.99--------
固定资产报废损失(万元)2.66---3.21--1670.75
公允价值变动损失(万元)-81.06-------289.08
财务费用(万元)-354.92---149.30---254.11
投资损失(万元)-2375.91--11.17---3208.67
递延所得税资产减少(万元)-4283.59---164.75---512.35
递延所得税负债增加(万元)-69.08---9.42---48.03
存货的减少(万元)-2421.80---5670.06--5377.22
经营性应收项目的减少(万元)14562.04---19786.70---2589.05
经营性应付项目的增加(万元)-676.85--2396.91---13261.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)862.94---11254.42----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)151624.03--79147.67--163630.61
减:现金的期初余额(万元)163630.61--163630.61--148910.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12006.58---84482.94----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7590.66--1060.19----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)505.63--135.29----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222024-10-312024-08-282024-04-232024-04-12
更新时间2025-04-232024-10-312024-08-302024-04-252024-04-12
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