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敏芯股份(688286)现金流量表图
敏芯股份(688286)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17406.7354629.9037718.0323846.0611803.32
收到的税费返还(万元)100.55249.55205.15112.5161.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115.082041.19629.91877.51318.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17622.3556920.6438553.0924836.0812183.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11772.9141100.6029698.8119866.1310375.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4065.5013620.6610934.847459.973667.14
支付的各项税费(万元)321.771866.901052.47360.87144.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1271.004330.834287.152155.271109.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17431.1860918.9845973.2929842.2415296.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)191.17-3998.34-7420.20-5006.16-3112.23
收回投资收到的现金(万元)6500.0040000.0033007.8023000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)47.32460.72372.00283.0299.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.9012.1530.955.024.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6562.2240472.8733410.7423288.048105.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)601.036550.406185.914650.882390.51
投资支付的现金(万元)4950.0038024.8132024.8124024.8111557.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5551.0344575.2138210.7228675.6913948.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1011.19-4102.34-4799.97-5387.65-5843.01
吸收投资收到的现金(万元)15.86427.37399.66352.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2300.002000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15.862727.372399.662352.672000.00
偿还债务支付的现金(万元)40.001050.001050.001010.001010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27.19109.0682.1653.9524.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.381996.39--1693.971035.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85.583155.453064.022757.922069.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69.72-428.07-664.36-405.25-69.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.8426.50-17.6410.044.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1131.80-8502.25-12902.16-10789.02-9020.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14461.0222963.2722963.2722963.2722963.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15592.8214461.0210061.1112174.2613942.35
净利润(万元)---3555.09---3581.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1699.14--1147.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.26--162.35--
长期待摊费用摊销(万元)--450.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.04--0.38--
固定资产报废损失(万元)--13.46--1880.51--
公允价值变动损失(万元)---206.02---55.07--
财务费用(万元)---170.24--72.65--
投资损失(万元)---268.91---159.40--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---10.45---5.23--
存货的减少(万元)---8141.41---8131.10--
经营性应收项目的减少(万元)---2078.10---786.54--
经营性应付项目的增加(万元)--2714.31--3601.87--
其他(万元)------382.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3998.34---5006.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14461.02--12174.26--
减:现金的期初余额(万元)--22963.27--22963.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8502.25---10789.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--89.33--17.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--302.52--152.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-282024-04-30
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