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家联科技(301193)现金流量表图
家联科技(301193)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62885.16249564.64187188.67115581.6554869.29
收到的税费返还(万元)5558.9114571.8911070.605264.352879.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3088.877759.8510298.626831.165400.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71532.93271896.39208557.89127677.1663148.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54740.49172610.25124886.2581813.1840197.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11081.1138707.7527760.5518532.669971.25
支付的各项税费(万元)1989.535110.354141.003634.992556.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6500.9421565.3024141.3212699.455127.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74312.06237993.65180929.12116680.2857852.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2779.1333902.7327628.7610996.885295.80
收回投资收到的现金(万元)--15304.0014304.0010814.78--
取得投资收益收到的现金(万元)--33.7231.9215.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.93384.57395.01377.84197.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.9315722.2814730.9411207.87197.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26129.18109447.3185614.8557686.7333876.45
投资支付的现金(万元)--15304.0014304.0010804.007300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--410.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.001000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26129.18125161.31101918.8569490.7341176.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26125.25-109439.02-87187.92-58282.86-40979.37
吸收投资收到的现金(万元)--0.03------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16842.3979774.9350815.1222552.424698.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250.505165.92926.41461.6828.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17092.8984940.8851741.5423014.114726.54
偿还债务支付的现金(万元)1950.4255016.6741436.5817653.2512017.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)800.576012.315630.504812.21550.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)734.238659.121948.77643.27403.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3485.2269688.1049015.8523108.7312971.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13607.6715252.782725.69-94.63-8244.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)229.401262.21115.06328.80221.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15067.31-59021.30-56718.41-47051.81-43706.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34901.9293923.2293923.2293923.2293923.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19834.6134901.9237204.8146871.4150216.25
净利润(万元)--4545.12--5784.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2811.09--216.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1185.89--582.10--
长期待摊费用摊销(万元)--2318.95--1346.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4461.51--4235.78--
固定资产报废损失(万元)--32.54---27.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5278.28--2791.50--
投资损失(万元)--87.25--27.66--
递延所得税资产减少(万元)---1640.07---185.94--
递延所得税负债增加(万元)---652.06---165.19--
存货的减少(万元)---5967.88---375.52--
经营性应收项目的减少(万元)---76269.52---4609.17--
经营性应付项目的增加(万元)--87572.38---9551.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33902.73--10996.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34901.92--46871.41--
减:现金的期初余额(万元)--93923.22--93923.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59021.30---47051.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1155.63--590.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-252024-08-282024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-25
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