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和而泰(002402)现金流量表图
和而泰(002402)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229058.57841810.29598841.29358723.85170129.52
收到的税费返还(万元)20326.0556879.8940414.0225805.6912956.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1160.5510792.896211.425224.283343.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250545.17909483.07645466.72389753.82186429.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190954.04665241.77475782.44309697.78158905.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41793.68140669.24106662.7371595.2534441.94
支付的各项税费(万元)5258.8718420.7014056.739539.702693.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5746.3222161.6216084.0110781.415255.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243752.91846493.33612585.92401614.14201296.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6792.2662989.7432880.81-11860.32-14866.55
收回投资收到的现金(万元)11000.0038164.8813698.038000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.3090.191503.8313.590.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--414.8832.829.980.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------323.74172.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11227.0939465.0615734.958347.32172.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7379.1183091.2468718.5130841.2516656.44
投资支付的现金(万元)16449.4565632.9838203.0013953.004354.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7.524.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24172.67148878.53106929.3344801.7721014.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12945.58-109413.47-91194.39-36454.45-20841.49
吸收投资收到的现金(万元)--7449.527449.527449.520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64274.55236624.92186440.75137700.3043212.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64289.12245116.57193890.27145149.8243212.27
偿还债务支付的现金(万元)46060.56170286.85120580.2868636.5125732.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)850.9818392.9218608.2016227.32387.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.0010571.132942.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47519.27207062.53158831.6795434.9629062.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16769.8538054.0435058.6049714.8514149.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)371.15-261.43274.55-29.88-826.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10987.68-8631.12-22980.431370.20-22384.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103944.52112575.64112575.64112575.64112564.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114932.19103944.5289595.21113945.8490179.70
净利润(万元)--33389.49--17681.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6382.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6054.63--2716.17--
长期待摊费用摊销(万元)------1949.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--195.87---2.12--
固定资产报废损失(万元)--15695.77--17.53--
公允价值变动损失(万元)--32.20---671.37--
财务费用(万元)--4678.12--2113.93--
投资损失(万元)--1636.54--887.72--
递延所得税资产减少(万元)---1057.60---361.95--
递延所得税负债增加(万元)---704.07--40.98--
存货的减少(万元)---35365.40---18513.48--
经营性应收项目的减少(万元)---87965.91---81331.83--
经营性应付项目的增加(万元)--89351.26--44800.59--
其他(万元)--8847.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------11860.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103944.52--113945.84--
减:现金的期初余额(万元)--112575.64--112575.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1370.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2350.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-222024-04-19
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-232024-04-20
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