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力芯微(688601)现金流量表图
力芯微(688601)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78856.6057457.0143814.5523220.5082236.27
收到的税费返还(万元)1088.56693.79483.771.961202.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2231.051578.49858.59240.152543.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82176.2159729.2945156.9123462.6185981.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47475.6432833.4725914.3313373.9644284.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14655.0611005.147732.914698.9211367.52
支付的各项税费(万元)1610.021536.201277.78724.791320.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5117.285121.093379.001684.217616.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68858.0150495.9138304.0220481.8764588.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13318.219233.386852.892980.7421393.22
收回投资收到的现金(万元)162180.00101780.0067500.0011532.05184075.69
取得投资收益收到的现金(万元)1386.15236.0093.73--1615.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.210.09----3.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163566.35102016.0967593.7311532.05185694.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1611.751831.81775.83241.981892.31
投资支付的现金(万元)200639.85147080.00106900.0058100.00202475.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202251.60148911.81107675.8358341.98204368.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38685.24-46895.72-40082.10-46809.93-18673.92
吸收投资收到的现金(万元)--------2312.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1680.00200.00200.00--1903.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1680.00200.00200.00--4215.80
偿还债务支付的现金(万元)1000.00------2900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8059.578083.198035.677.084548.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4110.72--55.8130.17125.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13170.299336.408091.4937.257573.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11490.29-9136.40-7891.49-37.25-3358.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-253.9477.60165.4126.31-428.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37111.27-46721.14-40955.28-43840.13-1066.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78346.0378346.0378346.0378346.0379412.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41234.7531624.8937390.7434505.9078346.03
净利润(万元)13039.54--7979.65--20880.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1954.49--1183.86--1000.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)392.16--187.73--375.92
长期待摊费用摊销(万元)57.31--26.55--34.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.84---3.38---1.52
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-456.67---237.23--18.23
财务费用(万元)-402.21---202.44---311.38
投资损失(万元)-961.31---80.14---1613.23
递延所得税资产减少(万元)-251.60---36.67--162.79
递延所得税负债增加(万元)2.03---3.77---9.68
存货的减少(万元)1597.40---364.74---1300.45
经营性应收项目的减少(万元)783.94--3624.07---2869.93
经营性应付项目的增加(万元)-3344.66---5483.31--4938.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13318.21--6852.89--21393.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41234.75--37390.74--78346.03
减:现金的期初余额(万元)78346.03--78346.03--79412.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37111.27---40955.28---1066.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2.43---178.80--275.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)99.76--54.04--105.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142024-10-312024-09-022024-04-302024-04-16
更新时间2025-04-152024-10-312024-09-022024-04-302024-04-16
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