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凯赛生物(688065)现金流量表图
凯赛生物(688065)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70104.33293472.43211899.71133517.0764915.80
收到的税费返还(万元)322.746020.804242.532605.131316.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4049.3735651.6629440.9924690.599021.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74476.44335144.90245583.23160812.7975254.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47174.54169648.01128226.8182268.8436610.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7458.2725692.0919567.5214141.648299.61
支付的各项税费(万元)8827.3528935.3721696.2816439.316634.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2267.3328776.498491.034417.152181.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65727.50253051.96177981.63117266.9553726.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8748.9482092.9367601.6043545.8421527.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2025.234.62----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2025.233004.623000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27972.7084331.3264394.9456467.1346322.94
投资支付的现金(万元)2550.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30522.7084331.3264394.9456467.1346322.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30522.70-82306.09-61390.32-53467.13-46322.94
吸收投资收到的现金(万元)591472.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37889.76169284.41109874.06109874.0658076.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------19646.8314748.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)629362.26188929.08129520.89129520.8972825.84
偿还债务支付的现金(万元)61549.38157003.06156050.91155501.5367287.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1287.1214083.4612944.691578.891062.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1792.131643.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62836.50173979.88170888.79158872.5569993.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)566525.7614949.20-41367.90-29351.662831.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)236.652482.47-2814.411072.70107.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)544988.6517218.52-37971.03-38200.25-21856.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)518596.47501377.96501377.96501377.96501377.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1063585.12518596.47463406.93463177.71479521.80
净利润(万元)--47458.93--24410.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2430.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2010.12--1006.83--
长期待摊费用摊销(万元)------213.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.33--0.16--
固定资产报废损失(万元)--30105.65------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---35.08--119.01--
投资损失(万元)--895.18--381.64--
递延所得税资产减少(万元)---5149.08---1393.82--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--19850.71--11320.71--
经营性应收项目的减少(万元)---24624.87---9173.13--
经营性应付项目的增加(万元)--2248.25---1573.95--
其他(万元)---126.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------43545.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--518596.47--463177.71--
减:现金的期初余额(万元)--501377.96--501377.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------38200.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------458.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-312024-08-152024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-312024-08-162024-04-30
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