中财网 中财网股票行情
福莱蒽特(605566)现金流量表图
福莱蒽特(605566)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49740.4436431.5917271.4357245.4246337.66
收到的税费返还(万元)------1443.091699.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2070.671684.25892.893792.083046.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51811.1138115.8318164.3162480.5951083.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23849.8119476.298925.0238961.7539059.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5011.393545.002033.916645.964435.16
支付的各项税费(万元)4405.532967.111242.044564.664354.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3782.242050.971037.054178.362555.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37048.9728039.3713238.0154350.7350405.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14762.1410076.464926.308129.86678.07
收回投资收到的现金(万元)7710.27----3000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)34.91----28.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.7019.70--16.2811.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7764.8819.70--3044.4811.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1695.391680.181261.534363.121744.93
投资支付的现金(万元)94000.0087000.005000.0010708.27875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--265.34------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96008.4288945.526526.8815071.392619.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88243.54-88925.82-6526.88-12026.91-2608.10
吸收投资收到的现金(万元)------3258.502793.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3258.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38050.0026450.002650.0045079.2321700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38050.0026450.002650.0048337.7324493.00
偿还债务支付的现金(万元)32410.0028950.0013600.0024228.2812598.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1815.28213.4421.23671.49691.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9255.85----645.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49916.6938419.2913975.7236873.9613934.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11866.69-11969.29-11325.7211463.7610558.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.19133.32104.34130.75125.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85227.90-90685.32-12821.967697.468753.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108182.04108182.04108182.04100484.57100484.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22954.1417496.7295360.08108182.04109238.57
净利润(万元)--2028.34--1524.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--932.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.33--521.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.18--
固定资产报废损失(万元)--290.72--4275.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--103.75--386.90--
投资损失(万元)--24.46---28.21--
递延所得税资产减少(万元)---109.91---13.60--
递延所得税负债增加(万元)--53.60---36.75--
存货的减少(万元)--6533.10--7668.06--
经营性应收项目的减少(万元)--3778.09---15495.60--
经营性应付项目的增加(万元)---5929.20--4008.73--
其他(万元)------157.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10076.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17496.72--108182.04--
减:现金的期初余额(万元)--108182.04--100484.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---90685.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2077.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--284.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-31
↑返回页顶↑

转至福莱蒽特（605566）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。