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维远股份(600955)现金流量表图
维远股份(600955)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246901.641060375.56811456.30504713.09234215.74
收到的税费返还(万元)10.0142948.1342948.1342094.2442108.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1191.397436.158166.877176.75344.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248103.041110759.84862571.30553984.08276668.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226000.85989103.93742226.84450281.68220195.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5846.6924268.8719524.9014484.378865.76
支付的各项税费(万元)761.002047.291568.68708.04335.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5871.873554.501598.451146.03323.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238480.411018974.59764918.87466620.12229720.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9622.6391785.2597652.4387363.9746947.87
收回投资收到的现金(万元)5000.0055000.0032000.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.97205.1375.3643.8043.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)197.051690.421293.831269.421265.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5198.0256895.5633369.193313.223309.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31196.08146876.90148214.70117979.2270161.23
投资支付的现金(万元)10000.0058900.0032000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41196.08205776.90180214.70117979.2270161.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35998.06-148881.34-146845.51-114665.99-66852.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--80822.2880822.2865004.0645736.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27882.7590474.0682590.2372625.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27882.75171296.34163412.51137629.7445736.05
偿还债务支付的现金(万元)17866.05--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2623.6914798.6611919.807244.881979.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23000.0096123.4969005.0069005.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43489.73110922.1580924.8076249.881979.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15606.9860374.1982487.7161379.8643756.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.790.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41972.623278.1033294.6334077.8323852.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63421.6860143.5860143.5860143.5860143.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21449.0563421.6893438.2194221.4183995.70
净利润(万元)--5658.85--3573.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6152.02--1887.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--545.65--270.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--114.70---74.24--
固定资产报废损失(万元)------34087.66--
公允价值变动损失(万元)---20.53------
财务费用(万元)--3028.90--579.04--
投资损失(万元)---56.75--32.29--
递延所得税资产减少(万元)--1028.86---2597.97--
递延所得税负债增加(万元)---981.36--2705.31--
存货的减少(万元)---18710.83---2545.59--
经营性应收项目的减少(万元)---3641.42--19432.67--
经营性应付项目的增加(万元)--24286.67--30307.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91785.25--87363.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63421.68--94221.41--
减:现金的期初余额(万元)--60143.58--60143.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3278.10--34077.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---288.92---294.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-162024-10-292024-08-262024-04-22
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-292024-08-262024-04-23
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