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中粮科工(301058)现金流量表图
中粮科工(301058)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161246.5796872.9148559.59275770.03165164.19
收到的税费返还(万元)86.0585.8553.98450.80410.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34957.9820941.9511050.9447346.0232386.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196290.60117900.7159664.51323566.85197961.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126296.6076995.5346800.54159590.86113915.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44255.9833744.6520659.3954175.8741511.08
支付的各项税费(万元)10527.817745.183666.6414226.2011436.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41987.5428912.1212657.2352306.7940495.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223067.94147397.4883783.79280299.72207359.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26777.34-29496.77-24119.2843267.14-9398.16
收回投资收到的现金(万元)15100.0013600.0010000.0020000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)220.08200.08148.25352.60340.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.057.693.4641.2440.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15328.1313807.7710151.7120393.8420380.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)950.67560.46134.592057.861311.96
投资支付的现金(万元)16600.001500.001500.0023600.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17550.672060.461634.5925657.8621311.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2222.5411747.318517.13-5264.03-931.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3680.002780.00980.004800.003800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00----102.20102.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3780.002880.00980.004902.203902.20
偿还债务支付的现金(万元)4995.003995.001000.004807.363807.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7948.957896.0954.7710828.4610410.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)658.60--219.66986.07684.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13602.5512332.671274.4316621.8914902.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9822.55-9452.67-294.43-11719.70-11000.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.2531.162.4414.6827.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38803.18-27170.97-15894.1426298.10-21301.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148121.86148121.86148121.86121823.76121823.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109318.68120950.89132227.72148121.86100521.82
净利润(万元)--8184.99--22430.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4488.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--347.38--655.47--
长期待摊费用摊销(万元)------19.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.47--17.18--
固定资产报废损失(万元)--1811.08--45.17--
公允价值变动损失(万元)---19.70---126.22--
财务费用(万元)--112.03--393.34--
投资损失(万元)---65.00---87.48--
递延所得税资产减少(万元)---20.62---465.01--
递延所得税负债增加(万元)---42.56--25.31--
存货的减少(万元)---48.24---3648.59--
经营性应收项目的减少(万元)---17695.71---11424.14--
经营性应付项目的增加(万元)---15048.61--25517.61--
其他(万元)---8161.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------43267.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120950.89--148121.86--
减:现金的期初余额(万元)--148121.86--121823.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------26298.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------903.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-192024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-202024-04-202023-10-26
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