中财网 中财网股票行情
中粮科工(301058)现金流量表图
中粮科工(301058)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57445.79282229.16161246.5796872.9148559.59
收到的税费返还(万元)258.52266.6186.0585.8553.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13539.2356376.7934957.9820941.9511050.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71243.54338872.57196290.60117900.7159664.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64999.27170764.35126296.6076995.5346800.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17838.8857175.5444255.9833744.6520659.39
支付的各项税费(万元)5495.3513483.2910527.817745.183666.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21379.5746020.4241987.5428912.1212657.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109713.07287443.60223067.94147397.4883783.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38469.5351428.97-26777.34-29496.77-24119.28
收回投资收到的现金(万元)12100.0015100.0015100.0013600.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)176.41220.08220.08200.08148.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.709.848.057.693.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--89.20------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12277.1015419.1215328.1313807.7710151.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159.541678.59950.67560.46134.59
投资支付的现金(万元)10600.0017344.0016600.001500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10759.5419022.5917550.672060.461634.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1517.56-3603.47-2222.5411747.318517.13
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.005680.003680.002780.00980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.00100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)900.005780.003780.002880.00980.00
偿还债务支付的现金(万元)--6975.004995.003995.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)273.767868.367948.957896.0954.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)206.44982.91658.60--219.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)480.2015826.2713602.5512332.671274.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)419.80-10046.27-9822.55-9452.67-294.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.8574.8319.2531.162.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36518.3237854.07-38803.18-27170.97-15894.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185986.38148121.86148121.86148121.86148121.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149468.06185975.92109318.68120950.89132227.72
净利润(万元)--23308.95--8184.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10900.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--679.48--347.38--
长期待摊费用摊销(万元)--5.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.74---0.47--
固定资产报废损失(万元)--6.69--1811.08--
公允价值变动损失(万元)---119.20---19.70--
财务费用(万元)---143.56--112.03--
投资损失(万元)---207.95---65.00--
递延所得税资产减少(万元)---1975.00---20.62--
递延所得税负债增加(万元)---204.48---42.56--
存货的减少(万元)---5465.40---48.24--
经营性应收项目的减少(万元)---28101.64---17695.71--
经营性应付项目的增加(万元)--51365.48---15048.61--
其他(万元)-------8161.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51428.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185975.92--120950.89--
减:现金的期初余额(万元)--148121.86--148121.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37854.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--949.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-302024-04-19
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-20
↑返回页顶↑

转至中粮科工（301058）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。