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复洁环保(688335)现金流量表图
复洁环保(688335)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17674.1436271.4919378.1315632.2010320.72
收到的税费返还(万元)27.62690.32675.4531.597.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)237.665184.844028.523964.603895.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17939.4242146.6624082.1019628.3914223.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4590.5819344.4414859.5711319.898190.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2991.347320.826081.544342.142982.10
支付的各项税费(万元)217.932175.612121.381981.391498.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)678.514295.052386.111502.131123.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8478.3533135.9325448.6019145.5613794.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9461.079010.72-1366.50482.83429.55
收回投资收到的现金(万元)81300.00302130.00201330.00138730.0046230.00
取得投资收益收到的现金(万元)188.58837.15550.58436.9275.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0127.545.6213.5912.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81488.59302994.70201886.20139180.5146317.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)980.935635.184085.643573.002933.59
投资支付的现金(万元)100800.00312135.00234835.00138730.0076500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11.72----30.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101780.93317781.89238920.64142303.0079463.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20292.34-14787.20-37034.44-3122.50-33145.93
吸收投资收到的现金(万元)--995.23321.27321.274.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----8.008.004.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)231.64240.00999.50992.0770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------560.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231.641235.231320.771313.34634.00
偿还债务支付的现金(万元)70.00160.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.265100.415107.625103.761.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--638.27407.78284.21127.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218.275898.675515.405387.97129.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13.37-4663.44-4194.63-4074.63504.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.01-0.21-1.60-1.26-0.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10817.88-10440.12-42597.17-6715.56-32212.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49093.9859534.1059534.1059534.1059534.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38276.1049093.9816936.9352818.5427321.58
净利润(万元)---5522.19---1595.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---581.16--1235.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--152.39--76.20--
长期待摊费用摊销(万元)--519.13--313.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.57--0.24--
固定资产报废损失(万元)--26.65--8.62--
公允价值变动损失(万元)---54.37------
财务费用(万元)--56.35--31.71--
投资损失(万元)---861.31---428.25--
递延所得税资产减少(万元)---773.69---156.84--
递延所得税负债增加(万元)---63.08---60.18--
存货的减少(万元)---2326.32---1545.12--
经营性应收项目的减少(万元)--16468.82---10720.01--
经营性应付项目的增加(万元)---1656.98--10912.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9010.72--482.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49093.98--52818.54--
减:现金的期初余额(万元)--59534.10--59534.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10440.12---6715.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--292.21---26.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--668.16--970.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-292024-08-162024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-192024-04-30
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