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ST亿利(600277)现金流量表图
ST亿利(600277)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124363.51876332.57722834.39511902.82278226.42
收到的税费返还(万元)596.3133892.0632807.5127389.131364.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9211.1250427.4334968.1515562.6810552.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134170.94960652.06790610.05554854.63290143.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102561.56736544.53617363.05446902.00235884.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9822.0448980.6537344.4924240.5112672.35
支付的各项税费(万元)3896.2920048.1416625.7211341.284273.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10983.0334184.6823394.5311781.0411126.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127262.92839758.00694727.78494264.82263956.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6908.01120894.0695882.2760589.8126187.12
收回投资收到的现金(万元)15200.0031739.05317.34317.34285.59
取得投资收益收到的现金(万元)--60129.9658694.9650854.704704.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1502.4022621.3613650.727166.352789.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----710.00710.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16802.40114490.3773373.0259048.397780.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4818.5497585.7680994.2757131.7626818.40
投资支付的现金(万元)1670.001975.501767.871423.26356.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6488.5499954.5082762.1458555.0227174.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10313.8614535.88-9389.13493.37-19394.37
吸收投资收到的现金(万元)550.002700.001830.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)550.002700.001830.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20625.00254085.00221615.00200805.00151795.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----53682.7737083.1624587.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22813.04429059.48277127.77237888.16176382.80
偿还债务支付的现金(万元)18501.77350383.96194708.97147995.6884246.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8952.3556109.0448387.3732028.6916851.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3341.8320591.4918072.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----121596.71105960.7586702.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34866.96553344.30364693.05285985.12187799.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12053.91-124284.82-87565.27-48096.96-11417.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.246.1010.7912.73-7.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5168.1911151.22-1061.3312998.94-4631.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)422611.15411459.93411459.93411459.93411459.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)427779.35422611.15410398.60424458.87406828.46
净利润(万元)---59585.05--5415.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------773.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4332.10--2213.66--
长期待摊费用摊销(万元)------2381.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1844.20---1635.61--
固定资产报废损失(万元)--75540.34--23.42--
公允价值变动损失(万元)--593.23--482.48--
财务费用(万元)--44945.44--24854.83--
投资损失(万元)---51415.28---27151.81--
递延所得税资产减少(万元)---5466.98---828.89--
递延所得税负债增加(万元)---1558.16---257.75--
存货的减少(万元)--36847.12--10034.25--
经营性应收项目的减少(万元)--22744.06---7877.54--
经营性应付项目的增加(万元)---8178.17--11003.80--
其他(万元)--358.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------60589.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--422611.15--424458.87--
减:现金的期初余额(万元)--411459.93--411459.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12998.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------882.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2652.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-292023-04-29
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