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长信科技(300088)现金流量表图
长信科技(300088)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)648914.80379950.77152912.07654592.38441158.99
收到的税费返还(万元)3212.141740.38472.425700.043298.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6559.8016205.9412877.6343035.1317697.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)658686.75397897.09166262.12703327.54462155.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)557707.05326834.70122121.31454002.49304518.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129471.5684466.3336695.09139103.56106812.34
支付的各项税费(万元)14440.6912631.396897.0722771.4012589.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14876.0316085.929212.4530649.976321.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)716495.33440018.35174925.92646527.43430242.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57808.58-42121.27-8663.8056800.1131912.89
收回投资收到的现金(万元)----1000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--8.161.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4051.343855.873761.006271.24523.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)204632.30103712.4439913.5481066.8843487.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)208683.64107576.4744676.4487338.1144011.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46300.9233460.8522697.39120604.71114038.31
投资支付的现金(万元)------300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)242730.15109168.1136500.00112332.7075915.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)289031.07142628.9759197.39233237.41189953.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80347.43-35052.50-14520.95-145899.30-145942.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)301450.51155590.4485894.07156029.33159847.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)301450.51155590.4485894.07156029.33159847.15
偿还债务支付的现金(万元)164103.8859774.8455138.1472649.7953362.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22765.3121026.141865.1028163.3727564.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.68----113.68113.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)575.0315.580.021072.20148.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)187444.2280816.5657003.27101885.3681075.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)114006.2974773.8828890.8054143.9778771.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)142.71624.28416.151591.001600.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24007.02-1775.616122.20-33364.21-33657.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130104.63130104.63130104.63163468.84163468.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106097.61128329.02136226.83130104.63129811.72
净利润(万元)--22376.37--29567.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6050.65--10992.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--904.87--1341.21--
长期待摊费用摊销(万元)--3079.39--9703.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.72---5412.95--
固定资产报废损失(万元)--24.32--37.21--
公允价值变动损失(万元)--0.00--1882.53--
财务费用(万元)--1233.95--2520.01--
投资损失(万元)---2589.97--3309.09--
递延所得税资产减少(万元)--219.87---4751.39--
递延所得税负债增加(万元)--85.64--3304.03--
存货的减少(万元)--331.95---40615.07--
经营性应收项目的减少(万元)---98572.99---103440.47--
经营性应付项目的增加(万元)---9669.99--67833.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---42121.27--56800.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128329.02--130104.63--
减:现金的期初余额(万元)--130104.63--163468.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1775.61---33364.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--994.50--997.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-28
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