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海康威视(002415)现金流量表图
海康威视(002415)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2414942.329851238.606737238.344368584.142215553.21
收到的税费返还(万元)86117.38419823.94321360.88192382.7879683.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44228.92176084.52129615.95108167.5352439.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2545288.6310447147.067188215.174669134.452347676.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1785108.355685814.694331939.492908374.591730438.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)646128.232014068.831551445.901117947.05680944.97
支付的各项税费(万元)124008.01667931.70471259.53314491.69150695.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)163781.34752922.64573197.74347284.71182290.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2719025.939120737.866927842.664688098.052744370.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-173737.301326409.20260372.51-18963.60-396693.52
收回投资收到的现金(万元)99332.51300241.61194214.45144842.04139851.50
取得投资收益收到的现金(万元)1924.596733.346703.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)753.041889.37536.62444.021040.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5201.148441.984321.354321.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107211.28317306.29205775.77149607.41142848.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93793.21466574.22338756.34191811.58100757.31
投资支付的现金(万元)97611.05304642.10198596.04148118.48142494.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--844.07------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191404.26772060.39537352.38339930.05243252.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84192.98-454754.10-331576.61-190322.64-100403.69
吸收投资收到的现金(万元)--14900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14900.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152838.69721440.68570171.78505693.98140134.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.71200.71----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152838.69736541.39570372.48505693.98140134.01
偿还债务支付的现金(万元)136837.701707383.381445099.72676944.36165985.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5139.65899384.53889217.54877014.3917374.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--32717.60--22768.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97319.06337672.36295323.37287767.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)239296.412944440.272629640.621841726.51188378.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86457.72-2207898.88-2059268.14-1336032.54-48244.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2388.98-1248.72-4364.76-2058.14-1400.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-341999.01-1337492.50-2134837.00-1547376.93-546741.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3605304.244942796.744942796.744942796.744941927.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3263305.233605304.242807959.743395419.814395185.85
净利润(万元)--1314102.21--564066.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44591.44--20410.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9999.99--4984.68--
长期待摊费用摊销(万元)--9711.58--4691.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1454.00--1177.29--
固定资产报废损失(万元)--32.28--17.39--
公允价值变动损失(万元)---4775.91---5038.91--
财务费用(万元)--25644.14--14187.49--
投资损失(万元)---8591.16------
递延所得税资产减少(万元)---23637.15---3639.61--
递延所得税负债增加(万元)---1715.56--2611.46--
存货的减少(万元)---29998.57---1295.32--
经营性应收项目的减少(万元)---401894.02---146812.53--
经营性应付项目的增加(万元)--47960.48---672140.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1326409.20---18963.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3605304.24--3395419.81--
减:现金的期初余额(万元)--4942796.74--4942796.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1337492.50---1547376.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--106878.95--41942.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29508.28--14236.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-162024-04-20
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-192024-04-20
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