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南玻A(000012)现金流量表图
南玻A(000012)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1254462.90846765.84414372.031766427.451280461.40
收到的税费返还(万元)3347.933259.93720.0814612.6014283.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19529.0812057.545584.9237120.9124177.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1277339.91862083.31420677.041818160.951318922.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)879658.65581527.55300891.451184732.69889460.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)169695.39122048.8073147.63214944.61163932.04
支付的各项税费(万元)51494.2132033.1415560.70101124.0472384.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41208.8927145.4113046.7641380.7130721.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1142057.14762754.90402646.531542182.061156498.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)135282.7799328.4118030.51275978.89162424.63
收回投资收到的现金(万元)26280.0014000.004000.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)576.02537.638.59152.37115.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2236.472102.131254.56785.8833.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2552.133724.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29092.4916639.765263.165490.395872.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)185237.02149251.2786741.56426744.25335686.29
投资支付的现金(万元)16925.4016280.004280.004000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------69.6069.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3364.462624.48349.15----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205526.87168155.7691370.71430813.85337755.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-176434.38-151515.99-86107.55-425323.47-331883.09
吸收投资收到的现金(万元)------6800.006800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6800.006800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)263276.90160500.3458881.08382249.19276641.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45823.1045823.1032138.901200.001200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)309100.00206323.4491019.98390249.19284641.08
偿还债务支付的现金(万元)160205.0590003.3427398.37309892.30243059.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97785.0813919.286842.1181308.3374847.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10359.508641.553245.694655.874658.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)268349.63112564.1737486.17395856.50322565.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40750.3793759.2753533.81-5607.31-37924.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)551.861066.08573.51676.23511.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)150.6242637.77-13969.72-154275.66-206871.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)305126.17305126.17305126.17459401.83459401.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)305276.78347763.93291156.44305126.17252530.70
净利润(万元)--72129.82--154643.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4131.59--34673.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7342.34--11695.35--
长期待摊费用摊销(万元)--417.64--498.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---420.21--962.81--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10461.69--22815.96--
投资损失(万元)---149.33---801.55--
递延所得税资产减少(万元)---6123.43---6153.53--
递延所得税负债增加(万元)---505.70---1717.89--
存货的减少(万元)---42983.34--19355.28--
经营性应收项目的减少(万元)---4272.97---176046.29--
经营性应付项目的增加(万元)--1638.20--99695.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--99328.41--275978.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--347763.93--305126.17--
减:现金的期初余额(万元)--305126.17--459401.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42637.77---154275.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---738.09--2148.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.87--128.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-252024-04-282024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-262023-10-31
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