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兴森科技(002436)现金流量表图
兴森科技(002436)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155351.49623277.64451548.00304890.82145938.82
收到的税费返还(万元)1756.7014756.131749.80840.41441.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4988.1515427.747041.134398.432939.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162096.34653461.51460338.92310129.66149320.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109944.74418949.99298984.40188152.1092608.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40688.25148262.16112364.2676239.1840984.26
支付的各项税费(万元)3523.4723435.8916776.9011153.353544.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6247.2525231.9819285.5411281.694821.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160403.71615880.02447411.10286826.32141958.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1692.6337581.4812927.8223303.347361.36
收回投资收到的现金(万元)28701.65106143.6070103.7550193.0030193.00
取得投资收益收到的现金(万元)206.477967.412057.19762.57330.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.14165.18155.03129.57102.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.005000.005000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28917.25119276.1977315.9656085.1435625.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23261.07112787.1283627.5954431.7131605.76
投资支付的现金(万元)50026.00116782.4799021.2872919.6932291.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7984.987883.707950.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--207.28140.3555.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73363.56237761.85190672.92135357.7271851.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44446.31-118485.65-113356.95-79272.58-36226.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105399.03216774.60200444.29106929.0369292.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--91032.5768331.5925942.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117641.78307807.18268775.87132871.2776734.16
偿还债务支付的现金(万元)17356.44244846.70151623.0690345.7658130.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3081.1824527.1119945.7315936.163274.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2232.111035.68809.95--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--102767.4884873.7553230.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30544.75372141.30256442.54159512.2697150.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87097.03-64334.1212333.33-26640.99-20416.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.62629.72535.60-64.33-106.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44307.74-144608.56-87560.20-82674.56-49387.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43267.39187875.96187875.96187875.96187875.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87575.1343267.39100315.76105201.39138488.90
净利润(万元)---53084.17---8855.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16720.74--3224.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4108.68--1945.93--
长期待摊费用摊销(万元)--2198.01--1100.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--267.24--275.02--
固定资产报废损失(万元)--646.90--330.39--
公允价值变动损失(万元)--4819.63--999.71--
财务费用(万元)--15608.18--8262.11--
投资损失(万元)---204.86---775.94--
递延所得税资产减少(万元)---7132.54---26625.98--
递延所得税负债增加(万元)---854.02--15354.97--
存货的减少(万元)---14897.15---1027.91--
经营性应收项目的减少(万元)--5860.62---4868.04--
经营性应付项目的增加(万元)--8755.75--8788.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37581.48--23303.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43267.39--105201.39--
减:现金的期初余额(万元)--187875.96--187875.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---144608.56---82674.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1630.83--621.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-282024-04-25
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