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奥来德(688378)现金流量表图
奥来德(688378)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11477.3247553.5438584.1427814.0113939.49
收到的税费返还(万元)1.60457.01463.94461.03461.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3221.398736.725488.905129.983618.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14700.3156747.2744536.9933405.0218018.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6798.3926292.6819433.9612491.245928.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3613.6814498.3910432.226918.103611.94
支付的各项税费(万元)182.142903.532707.452552.69188.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1445.716614.8814675.3712801.752199.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12039.9250309.4847249.0034763.7811928.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2660.406437.79-2712.02-1358.776090.43
收回投资收到的现金(万元)13200.0737899.6024208.5814600.004600.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.01260.26122.8230.749.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--990.00990.00990.00990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1500.001500.001500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13220.0839149.8626821.4017120.747099.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2184.7312367.1010966.977997.644898.72
投资支付的现金(万元)20500.0038049.6034399.6021600.004600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22684.7350416.7045366.5729597.649498.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9464.66-11266.83-18545.18-12476.89-2399.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4310.998100.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--978.005858.00328.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4310.999078.005858.00328.00--
偿还债务支付的现金(万元)11.186635.006635.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30.8712181.6112178.5011974.4636.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--140.2660.6652.9814.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2543.4318956.8718874.1612027.4450.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1767.56-9878.87-13016.16-11699.44-50.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.46-63.76-41.63-65.83-42.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5032.25-14771.68-34314.99-25600.923598.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30340.0345111.7145111.7145111.7145111.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25307.7930340.0310796.7219510.7948709.75
净利润(万元)--9043.28--9181.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--481.93--300.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1226.55--612.72--
长期待摊费用摊销(万元)--187.59--91.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---72.21---33.60--
财务费用(万元)--211.33--84.98--
投资损失(万元)---1110.00---1175.48--
递延所得税资产减少(万元)---1233.40---326.80--
递延所得税负债增加(万元)---4.21---6.49--
存货的减少(万元)---627.64--437.48--
经营性应收项目的减少(万元)--646.22---1643.19--
经营性应付项目的增加(万元)---7321.78---11254.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6437.79---1358.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30340.03--19510.79--
减:现金的期初余额(万元)--45111.71--45111.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14771.68---25600.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---424.81---237.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--135.04--83.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162025-04-162024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-162025-04-172024-10-292024-08-232024-04-26
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