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大恒科技(600288)现金流量表图
大恒科技(600288)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164060.61111834.1173549.7133615.05212736.74
收到的税费返还(万元)2460.421836.251484.23583.882746.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7453.405164.723834.572530.9813406.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173974.42118835.0778868.5136729.91228889.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88281.3368791.4345316.8524339.69124967.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46005.7435310.8926554.9412440.0460113.77
支付的各项税费(万元)9955.036814.794967.432218.1214109.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20729.4815046.4010167.724863.9429376.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164971.57125963.5187006.9543861.79228568.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9002.85-7128.43-8138.43-7131.88320.87
收回投资收到的现金(万元)--------15000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1658.251500.00----6856.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.128.394.580.2613464.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3502.833502.833402.83--1350.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1010.76980.76980.76100.00350.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6185.955991.974388.16100.2637020.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93.4877.6824.0721.28220.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------223.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93.4877.6824.0721.28444.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6092.475914.294364.1078.9836575.73
吸收投资收到的现金(万元)110.0098.0020.00--190.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)110.0098.0020.00--190.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11149.006799.004300.001300.0019440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11259.006897.004320.001300.0019630.98
偿还债务支付的现金(万元)13370.008430.007430.006700.0024140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1313.561188.13531.98158.631813.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)259.14259.14259.14--381.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14683.569618.137961.986858.6325953.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3424.56-2721.13-3641.98-5558.63-6322.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.975.774.520.1317.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11701.73-3929.49-7411.79-12611.4130591.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70253.1470253.1470253.1470253.1439661.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81954.8766323.6562841.3557641.7470253.14
净利润(万元)-4476.58---1041.50--1841.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1512.53---334.02--2483.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)651.43--332.09--712.55
长期待摊费用摊销(万元)164.28--107.27--149.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.34---2.29---9376.36
固定资产报废损失(万元)131.06--35.20--59.88
公允价值变动损失(万元)-225.37--173.36--3952.72
财务费用(万元)530.26--272.83--1082.26
投资损失(万元)-3156.72---7852.25---7762.57
递延所得税资产减少(万元)-203.89------581.46
递延所得税负债增加(万元)---------363.20
存货的减少(万元)16420.52--1467.92--24805.81
经营性应收项目的减少(万元)11871.57--3440.62--12796.38
经营性应付项目的增加(万元)-22708.34---5915.40---40052.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9002.85---8138.43--320.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81954.87--62841.35--70253.14
减:现金的期初余额(万元)70253.14--70253.14--39661.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11701.73---7411.79--30591.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6087.08---148.02--4267.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)730.62--457.93--958.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222024-10-252024-08-202024-04-232024-03-28
更新时间2025-04-232024-10-292024-08-212024-04-252024-03-29
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