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江苏神通(002438)现金流量表图
江苏神通(002438)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50378.33179419.42150471.4699377.9446014.79
收到的税费返还(万元)18.05267.45219.79171.0952.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)724.942940.791606.461089.36773.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51121.32182627.67152297.71100638.3846840.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41440.8984260.75119970.2482819.1043434.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7084.8724726.0715783.0210911.856422.54
支付的各项税费(万元)3233.8014434.649124.007504.993848.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3021.2219426.106852.455512.622875.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54780.78142847.55151729.71106748.5556581.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3659.4639780.11568.00-6110.17-9741.00
收回投资收到的现金(万元)68317.35185358.0942433.7126453.717925.00
取得投资收益收到的现金(万元)1122.70561.93522.74423.0875.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.841261.391488.59775.1010.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--415.30------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69440.88187596.7144445.0327651.898010.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5775.3226507.9711041.408769.714320.36
投资支付的现金(万元)43067.06196471.0053438.0031793.4221296.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48842.38222978.9764479.4040563.1225617.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20598.51-35382.26-20034.36-12911.24-17606.39
吸收投资收到的现金(万元)2000.001000.001000.001000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.001000.001000.001000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24800.00113300.00105325.0073800.0047297.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26800.00114300.00106325.0074800.0047297.17
偿还债务支付的现金(万元)32350.00110077.4997477.4976905.0054405.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)601.0410988.9110715.639708.37768.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11051.62------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54764.74132118.02119021.5386613.3755173.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27964.74-17818.02-12696.53-11813.37-7876.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.850.00-1.09-0.415.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11027.55-13420.16-32163.99-30835.18-35218.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48793.0162213.1762213.1762213.1762213.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37765.4648793.0130049.1831377.9826994.75
净利润(万元)--29418.24--14330.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4514.11--1049.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--860.75--428.51--
长期待摊费用摊销(万元)--906.82--450.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---173.94---181.64--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---263.13---91.46--
财务费用(万元)--3071.07--1632.42--
投资损失(万元)---504.37---102.03--
递延所得税资产减少(万元)---115.69--33.36--
递延所得税负债增加(万元)---35.22---44.39--
存货的减少(万元)---7182.30---18.98--
经营性应收项目的减少(万元)---26949.91---21480.18--
经营性应付项目的增加(万元)--10147.04---13859.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39780.11---6110.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48793.01--31377.98--
减:现金的期初余额(万元)--62213.17--62213.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13420.16---30835.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--142.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-08-192024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-08-202024-04-30
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