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高德红外(002414)现金流量表图
高德红外(002414)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58401.06288770.63152787.96122096.0373926.75
收到的税费返还(万元)51.305669.495010.032080.14141.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1635.9118454.4312061.537454.084472.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60088.27312894.54169859.51131630.2678540.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41988.38151485.46110371.8660787.5926843.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24870.3790289.2661311.8941380.5421715.82
支付的各项税费(万元)5447.2019758.5814158.029577.905041.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8430.7520466.2527408.4216057.967899.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80736.70281999.54213250.20127803.9961499.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20648.4330895.00-43390.683826.2717040.91
收回投资收到的现金(万元)--336.04------
取得投资收益收到的现金(万元)--10.0010.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.1253.2038.5729.021.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)181.73726.92726.92363.46181.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210.851126.16775.49392.48182.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24442.2862692.5944119.4829086.4211402.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24442.2862692.5944119.4829086.4211402.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24231.43-61566.43-43343.99-28693.94-11219.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24815.8960183.8457419.0425033.533250.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24815.8960183.8457419.0425033.533250.41
偿还债务支付的现金(万元)10000.0053000.0020000.0020000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)236.8343599.1943256.9942972.90214.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)368.988682.586541.29649.35288.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10605.81105281.7769798.2763622.2520503.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14210.08-45097.93-12379.23-38588.72-17252.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.05172.82-389.23-244.322.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30611.73-75596.54-99503.13-63700.71-11428.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148162.89223759.43223759.43223759.43223759.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117551.16148162.89124256.30160058.73212330.91
净利润(万元)--6878.33--20577.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14705.27--668.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3848.73--1911.11--
长期待摊费用摊销(万元)--937.44--426.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.22--2.22--
固定资产报废损失(万元)--168.71--17.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--722.34--130.22--
投资损失(万元)--34.21--44.21--
递延所得税资产减少(万元)---2695.35------
递延所得税负债增加(万元)--246.72------
存货的减少(万元)---24417.65---31242.34--
经营性应收项目的减少(万元)---36997.38--21208.17--
经营性应付项目的增加(万元)--54949.38---11814.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30895.00--3826.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148162.89--160058.73--
减:现金的期初余额(万元)--223759.43--223759.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75596.54---63700.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3624.13---5196.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1157.37--534.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-162023-11-012023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-162023-11-012023-08-312024-04-26
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