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国星光电(002449)现金流量表图
国星光电(002449)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87797.95334035.00253976.56162467.8877102.85
收到的税费返还(万元)2141.819169.935951.934166.952086.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1629.357182.005302.693535.561968.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91569.12350386.92265231.18170170.4081158.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71400.94242095.75188582.34125124.9465076.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13884.2448502.2435956.3724280.7412688.92
支付的各项税费(万元)890.4511351.958933.316363.021852.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3088.529472.891989.794111.193658.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89264.15311422.84235461.82159879.8983276.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2304.9738964.0929769.3610290.51-2118.12
收回投资收到的现金(万元)18000.0038098.1317098.139098.132098.13
取得投资收益收到的现金(万元)174.65290.03215.3478.2219.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.92424.14155.00140.2035.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8.07------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18177.5738820.3717468.479316.552153.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4892.3421955.8612100.145380.912852.96
投资支付的现金(万元)15500.0047000.0029000.0011000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20392.3468955.8641100.1416380.9110852.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2214.77-30135.49-23631.67-7064.37-8699.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7304.7011631.54------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2704.701546.98--38.147850.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10009.3913178.524046.1338.147850.95
偿还债务支付的现金(万元)--11000.008000.008000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)285.235280.484766.614516.33278.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)177.4513352.03--230.346.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)462.6829632.5012807.5712746.675284.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9546.71-16453.98-8761.44-12708.532566.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)215.98274.26290.43171.19-93.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9852.90-7351.13-2333.32-9311.20-8344.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113872.91121224.04121224.04121224.04121224.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123725.80113872.91118890.72111912.83112879.24
净利润(万元)--8553.55--5380.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3991.09--1464.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--445.07--189.54--
长期待摊费用摊销(万元)--1041.40--462.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.14---11.05--
固定资产报废损失(万元)--150.98--154.51--
公允价值变动损失(万元)---154.56---97.90--
财务费用(万元)--1688.64--840.92--
投资损失(万元)---507.12---201.87--
递延所得税资产减少(万元)---117.93------
递延所得税负债增加(万元)---314.04--252.69--
存货的减少(万元)---1980.49--10327.20--
经营性应收项目的减少(万元)---26372.96---6447.34--
经营性应付项目的增加(万元)--15967.20---20394.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38964.09--10290.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113872.91--111912.83--
减:现金的期初余额(万元)--121224.04--121224.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7351.13---9311.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37.52--18.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-152023-10-272023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-152023-10-272023-08-272023-04-29
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