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摩恩电气(002451)现金流量表图
摩恩电气(002451)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33267.55128652.3675777.6566568.4322948.97
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)344.737366.842912.423687.961832.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33612.28136019.2078690.0770256.3824781.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37540.33123455.5975796.3760256.0922059.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1534.455802.693482.612984.521438.28
支付的各项税费(万元)628.77639.24936.70389.78310.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)907.147767.632137.762388.85865.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40610.69137665.1582353.4466019.2424673.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6998.41-1645.95-3663.374237.14108.52
收回投资收到的现金(万元)----2209.342035.760.00
取得投资收益收到的现金(万元)--370.980.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.71--0.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53.71370.982209.342035.760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2195.535794.525619.597586.711033.67
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--96.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2195.535890.525619.597586.711033.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2141.82-5519.54-3410.25-5550.95-1033.67
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29800.0043211.1141128.5619550.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23360.00--9800.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39685.0066571.1158688.5629350.004500.00
偿还债务支付的现金(万元)12277.0740407.8039485.8217948.072700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)685.992232.762028.151862.74414.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15364.834700.005030.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29125.4458005.3951340.7824840.823114.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10559.568565.727347.784509.181385.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.284.660.006.146.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1419.051404.89274.163201.50466.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10483.318317.358317.358317.358317.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11902.379722.248591.5111518.858783.82
净利润(万元)--2141.28--921.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1417.22--1731.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--212.82--59.05--
长期待摊费用摊销(万元)--29.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------2027.78--
公允价值变动损失(万元)---29.02------
财务费用(万元)--2015.70--1442.56--
投资损失(万元)---304.73--59.57--
递延所得税资产减少(万元)---255.84---386.41--
递延所得税负债增加(万元)---43.76---3.34--
存货的减少(万元)---1663.29---172.23--
经营性应收项目的减少(万元)---10801.85---196.70--
经营性应付项目的增加(万元)--1793.76---1160.98--
其他(万元)-------169.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1645.95--4237.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9722.24--11518.85--
减:现金的期初余额(万元)--8317.35--8317.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1404.89--3201.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192.71--72.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-242024-10-292024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-282025-03-252024-10-302024-08-262024-04-30
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