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欧菲光(002456)现金流量表图
欧菲光(002456)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1961724.231411658.501027968.55456944.001475496.89
收到的税费返还(万元)9208.547349.613994.453359.864200.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------7979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------5960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19718.7517429.7815939.4211376.3017334.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1990651.521436437.891047902.41471680.161497032.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1691548.421198057.29858377.73419544.261273297.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)219963.90163683.39111857.4255434.03204396.31
支付的各项税费(万元)21958.6916534.2812940.367623.9123872.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------2573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------1990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49287.7441674.5033003.0621939.4544935.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1982758.751419949.461016178.57504541.661546502.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7892.7716488.4331723.84-32861.50-49470.13
收回投资收到的现金(万元)80.1580.1580.15----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30027.4729612.1028546.1726950.5534894.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30438.3329765.4528626.3226950.5534934.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50196.4034599.2925441.0610708.8830335.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----17432.83----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70476.5354658.5542873.8918397.9941268.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40038.20-24893.10-14247.578552.55-6334.06
吸收投资收到的现金(万元)24848.6424671.5322582.64--1463.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1463.80
发行债券收到的现金(万元)------29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)909514.00597310.00344410.00178100.00786091.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----43995.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1032344.46665977.42410988.52222086.57845436.92
偿还债务支付的现金(万元)920178.86556126.48345926.48180679.10864101.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24963.1418695.0913249.574996.6127654.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----21945.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)987669.65595602.09381122.03187517.86953325.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44674.8070375.3329866.4934568.71-107888.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)559.85-193.192.06-12.89498.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13089.2261777.4747344.8210246.87-163194.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55901.5755901.5755901.5755901.57219095.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68990.80117679.05103246.4066148.4555901.57
净利润(万元)12932.21--6238.37--7404.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4175.37----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34898.57--16332.60--26808.19
长期待摊费用摊销(万元)----2739.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)359.05---305.71---6793.33
固定资产报废损失(万元)48020.01--25.46--50686.17
公允价值变动损失(万元)-139.71---1828.92---298.68
财务费用(万元)27297.27--17029.83--23786.72
投资损失(万元)9450.47--1181.86--2929.22
递延所得税资产减少(万元)8319.99--829.96---18304.60
递延所得税负债增加(万元)-11981.14--632.59--10000.73
存货的减少(万元)-95071.31---25605.34---36890.37
经营性应收项目的减少(万元)-100431.78--159149.56---256456.40
经营性应付项目的增加(万元)29113.88---181773.03--115580.99
其他(万元)13111.63------3741.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----31723.84----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68990.80--103246.40--55901.57
减:现金的期初余额(万元)55901.57--55901.57--219095.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----47344.82----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----5416.43----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-022024-10-312024-08-232024-04-302024-04-20
更新时间2025-04-022024-10-312024-08-262024-04-302024-04-20
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