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万讯自控(300112)现金流量表图
万讯自控(300112)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89285.5764306.2041178.5821001.52103201.85
收到的税费返还(万元)1146.96857.26547.03208.281730.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1490.451192.05799.93310.321681.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91922.9866355.5142525.5321520.11106613.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35303.5324994.1215872.597497.3936440.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28358.4221859.1115245.367713.2527302.26
支付的各项税费(万元)8017.156174.874393.622244.329225.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17973.1014264.789024.274654.9220306.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89652.1967292.8744535.8322109.8893274.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2270.78-937.36-2010.30-589.7713339.33
收回投资收到的现金(万元)36518.5028162.8024150.0010700.0056480.75
取得投资收益收到的现金(万元)334.04194.91164.2843.14542.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.623.923.45--57.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----125.70----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36860.1628487.3324443.4310743.1458028.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5318.273650.252052.27796.438505.43
投资支付的现金(万元)26213.0621103.0614547.257315.0062806.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31531.3224753.3116599.528111.4371311.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5328.833734.027843.912631.71-13282.71
吸收投资收到的现金(万元)--------3099.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------30.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.001500.00--1636.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.001500.00--4735.29
偿还债务支付的现金(万元)1500.001500.001500.00--2090.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6113.266101.436024.98240.586331.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)73.5073.500.00--349.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1400.064700.001359.937.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9013.338965.088884.92248.398581.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7013.33-6965.08-7384.92-248.39-3846.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.53-6.61-6.58-3.88-46.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)569.76-4175.03-1557.891789.67-3836.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14806.0314806.0314806.0314806.0318642.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15375.7810631.0013248.1416595.7014806.03
净利润(万元)-6325.88--813.10--3004.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9875.36--560.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)833.27--415.09--847.45
长期待摊费用摊销(万元)93.37--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.29-------20.41
固定资产报废损失(万元)6.22--1276.25--2425.79
公允价值变动损失(万元)20.43--17.63--236.12
财务费用(万元)1534.60--797.65--1527.89
投资损失(万元)271.59---164.15---1457.18
递延所得税资产减少(万元)-749.32--133.20--80.74
递延所得税负债增加(万元)229.11---1.38---130.72
存货的减少(万元)2762.05--820.22--1535.67
经营性应收项目的减少(万元)-7215.28---3726.62---5272.27
经营性应付项目的增加(万元)-2093.64---3689.45--2635.92
其他(万元)----654.41--872.54
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2270.78---2010.30----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15375.78--13248.14--14806.03
减:现金的期初余额(万元)14806.03--14806.03--18642.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)569.76---1557.89----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)51.38--25.12----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-292024-08-262024-04-282024-04-23
更新时间2025-04-222024-10-302024-08-262024-04-302024-04-23
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