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恒顺醋业(600305)现金流量表图
恒顺醋业(600305)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261044.07159875.89106319.1043328.62235227.66
收到的税费返还(万元)571.91705.72328.00306.99757.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4618.365041.123483.532561.496222.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)266234.33165622.73110130.6346197.10242206.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130777.1674246.2950016.1530840.35130523.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34271.3024407.8316554.888248.4633311.20
支付的各项税费(万元)15024.7311540.657204.843151.7312145.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36733.1626522.3016921.897732.8041381.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216806.34136717.0790697.7649973.34217361.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49427.9928905.6619432.88-3776.2424845.24
收回投资收到的现金(万元)167951.99129464.2369000.0051121.1050000.00
取得投资收益收到的现金(万元)478.241751.76841.80671.041002.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.918.106.61--140.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)827.93--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169292.07131274.0969848.4151792.1451143.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29573.4821341.8614486.959041.0533230.84
投资支付的现金(万元)181000.00136050.0070000.0040000.00115810.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210573.48157393.3684486.9549041.05149041.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41281.41-26119.27-14638.542751.09-97897.93
吸收投资收到的现金(万元)2332.66------113493.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1175.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------1000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2332.662490.83----114493.40
偿还债务支付的现金(万元)--------5207.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7720.547720.547720.54--10981.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)578.09------1671.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8298.637948.487852.480.0017859.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5965.96-5457.65-7852.480.0096634.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.9447.5143.55--20.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2240.56-2623.75-3014.59-1025.1523602.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57910.7157910.7157910.7157910.7134308.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60151.2755286.9654896.1256885.5557910.71
净利润(万元)11165.27--9126.72--7982.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3118.73--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)628.35--351.33--633.25
长期待摊费用摊销(万元)75.42--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)152.57---0.37--157.14
固定资产报废损失(万元)176.95--3800.70--7747.77
公允价值变动损失(万元)-512.82---955.40---1118.44
财务费用(万元)-11.69---14.03--97.26
投资损失(万元)515.08--834.32--2272.41
递延所得税资产减少(万元)-147.92--38.76---156.07
递延所得税负债增加(万元)-167.38---7.09---29.44
存货的减少(万元)100.12--7671.10--1914.96
经营性应收项目的减少(万元)-2676.14--1011.54--4741.17
经营性应付项目的增加(万元)28352.54---2559.29--413.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)49427.99------24845.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60151.27--54896.12--57910.71
减:现金的期初余额(万元)57910.71--57910.71--34308.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2240.56------23602.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)229.46-------145.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)249.90------243.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
更新时间2025-04-222024-10-312024-08-302024-04-302025-04-21
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