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酒钢宏兴(600307)现金流量表图
酒钢宏兴(600307)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)733058.733045769.892427889.071677289.68607626.69
收到的税费返还(万元)1.6226784.681893.301301.511301.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54747.0943525.0031210.0114605.5916415.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)787807.443116079.572460992.381693196.77625343.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)807225.572684230.602299715.341581716.32594340.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82297.35306214.48234818.08162269.2691152.93
支付的各项税费(万元)7337.8762564.4144939.8237453.8617467.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22241.1952319.8826523.009799.527993.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)919101.993105329.382605996.241791238.96710954.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-131294.5510750.19-145003.86-98042.19-85610.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3529.073529.073158.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.00116.53115.93115.93115.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1642.79--1642.791642.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24444.88------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.0029733.275287.794916.791758.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)148171.64537622.42360315.23235969.5189182.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148171.64537622.42360315.23235969.5189182.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147971.64-507889.15-355027.44-231052.72-87424.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)668697.001495021.601118677.10764329.10354385.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)201025.00607638.92--292673.0068000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)869722.002102660.521649661.101057002.10422385.00
偿还债务支付的现金(万元)413490.001108745.40791310.70618730.70311080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20494.8277512.5759778.7338750.8718126.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193375.00587602.43--279175.02190001.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)627359.821773860.401289514.47936656.59519208.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)242362.18328800.12360146.63120345.51-96823.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--25.99------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36904.01-168312.84-139884.68-208749.40-269858.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163341.11331653.95331653.95331653.95331653.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126437.09163341.11191769.27122904.5561795.75
净利润(万元)---261715.29---96886.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32780.66--18057.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10794.17--5176.14--
长期待摊费用摊销(万元)------27.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--305.66--305.66--
固定资产报废损失(万元)--104159.66------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--60633.20--28994.83--
投资损失(万元)---5512.31---3558.78--
递延所得税资产减少(万元)--569.76---280.52--
递延所得税负债增加(万元)---318.71---290.94--
存货的减少(万元)--102554.61---33858.73--
经营性应收项目的减少(万元)---36901.93---102665.39--
经营性应付项目的增加(万元)---109.34--33048.95--
其他(万元)---205.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10750.19---98042.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163341.11--122904.55--
减:现金的期初余额(万元)--331653.95--331653.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---168312.84---208749.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---342.06---332.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4002.28--2007.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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