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江海股份(002484)现金流量表图
江海股份(002484)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73740.62290275.23198770.22113208.3575898.58
收到的税费返还(万元)1438.775609.034787.654638.441669.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4670.035591.213843.502990.411683.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79849.42301475.46207401.37120837.2079251.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42505.93143440.7491821.8241897.7442496.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16891.4153736.8441858.1327787.6113703.33
支付的各项税费(万元)5325.6117594.6715814.228002.385876.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5305.7421928.0616476.8811192.396741.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70028.68236700.30165971.0588880.1368817.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9820.7464775.1641430.3231957.0810434.10
收回投资收到的现金(万元)11315.8357116.6319317.3811464.436174.79
取得投资收益收到的现金(万元)143.571209.98457.13385.11332.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.96112.7563.7252.5110.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11464.3658439.3619838.2311902.056517.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10174.5029662.3720134.2816760.626167.05
投资支付的现金(万元)11400.1439563.9218479.019290.176006.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21574.6469226.2938613.3026050.7912173.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10110.27-10786.93-18775.07-14148.74-5656.21
吸收投资收到的现金(万元)--5560.495439.422839.462599.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2600.002600.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8417.1711363.156442.313970.003519.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8417.1716923.6511881.736809.466119.23
偿还债务支付的现金(万元)2715.5718711.998472.948472.944226.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)328.9023095.2623640.1722521.19288.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--53.00814.16----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12503.764700.0010061.515351.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3078.0354311.0144581.1841055.649866.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5339.14-37387.36-32699.45-34246.18-3746.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)481.243097.34833.83139.42-1704.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5530.8419698.21-9210.37-16298.42-673.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117139.3697441.1597441.1597441.1597441.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122670.20117139.3688230.7881142.7396768.09
净利润(万元)--66033.59--35169.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2027.00---37.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--623.03--226.18--
长期待摊费用摊销(万元)--216.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.33---1.06--
固定资产报废损失(万元)--422.88--11460.78--
公允价值变动损失(万元)---76.00---63.35--
财务费用(万元)---342.82---459.71--
投资损失(万元)---590.69---353.24--
递延所得税资产减少(万元)---889.10--98.85--
递延所得税负债增加(万元)--474.18--122.77--
存货的减少(万元)--6454.57--4053.68--
经营性应收项目的减少(万元)---35730.97---27903.28--
经营性应付项目的增加(万元)--1986.30--9444.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64775.16--31957.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117139.36--81142.73--
减:现金的期初余额(万元)--97441.15--97441.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19698.21---16298.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-072024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-092024-10-302024-08-272024-04-26
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