中财网 中财网股票行情
利扬芯片(688135)现金流量表图
利扬芯片(688135)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13016.0456498.1041859.6927574.0214682.84
收到的税费返还(万元)439.861332.53878.35384.82280.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)524.641512.461442.121437.541948.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13980.5459343.0944180.1629396.3816911.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2265.1511174.078300.394157.303222.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5699.8820701.9515789.1910832.945494.29
支付的各项税费(万元)1321.905058.303524.272288.811765.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)357.541983.601790.30993.24870.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9644.4738917.9229404.1618272.3011352.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4336.0720425.1714776.0011124.095558.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)130.2781.6119.804.950.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.223.551.721.960.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16017.7025708.00--1200.00400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16152.1925793.166721.521206.91400.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9386.1739784.3731293.9422137.6712218.38
投资支付的现金(万元)--1000.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20023.4025708.00--1200.001200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29409.5766492.3753994.9423337.6713418.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13257.38-40699.21-47273.41-22130.76-13017.68
吸收投资收到的现金(万元)--249.697463.49249.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3755.6078821.8169555.8917478.579483.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9000.00--9000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3755.6088071.5086019.3826728.2612483.09
偿还债务支付的现金(万元)4103.3617755.3811654.388920.442926.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)512.514188.793649.673084.50428.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3094.5011653.30--5128.002489.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7710.3733597.4723489.4517132.945844.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3954.7754474.0462529.939595.326638.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.404.06-0.0912.799.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12876.4834204.0430032.43-1398.56-810.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44559.7910355.7410355.7410355.7410355.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31683.3144559.7940388.178957.189545.13
净利润(万元)---5889.21---729.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--810.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--302.86--150.72--
长期待摊费用摊销(万元)--2351.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.50---0.82--
固定资产报废损失(万元)---1.65--8191.60--
公允价值变动损失(万元)---252.95--75.84--
财务费用(万元)--3433.27--1233.61--
投资损失(万元)---81.61---4.95--
递延所得税资产减少(万元)--140.97---1046.48--
递延所得税负债增加(万元)---343.54---619.55--
存货的减少(万元)---498.16---1283.51--
经营性应收项目的减少(万元)---982.28--411.66--
经营性应付项目的增加(万元)--3133.68--2605.09--
其他(万元)------239.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20425.17--11124.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44559.79--8957.18--
减:现金的期初余额(万元)--10355.74--10355.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34204.04---1398.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--209.08--26.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1503.98--767.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-282024-04-30
↑返回页顶↑

转至利扬芯片（688135）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。